Clune & Associatess U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Clune & Associates Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	24,8 Mio. $	Kaufen	663.113 +28.496	+4 %	+1,13 Mio. $	3,8 %	5
2026 Q2	24,6 Mio. $	Kaufen	634.617 +286.614	+82 %	+10,7 Mio. $	3,72 %	7
2026 Q1	12,2 Mio. $	Kaufen	348.003 +242.447	+230 %	+8,57 Mio. $	2,29 %	13
2025 Q4	3,47 Mio. $	Kaufen	105.556 +4.433	+4 %	+142.581 $	0,75 %	41
2025 Q3	3,22 Mio. $	Kaufen	101.123 +11.168	+12 %	+348.901 $	0,8 %	40
2025 Q2	2,65 Mio. $	Kaufen	89.955 +15.579	+21 %	+431.353 $	0,72 %	45
2025 Q1	2,09 Mio. $	Kaufen	74.376 +304	+0,4 %	+9.199 $	0,64 %	49
2024 Q4	2,28 Mio. $	Kaufen	+74.072	Neu	+2,35 Mio. $	0,76 %	40

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Clune & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Clune & Associates erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,13 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 663.113 Aktien im Wert von 24,8 Mio. $. Die Position macht 3,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Clune & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 663.113 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 24,8 Mio. $.
Clune & Associates kaufte im Q3 2026 28.496 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,13 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 3,8 % des Portfolios von Clune & Associates aus und war dessen Position auf Rang 5.
Clune & Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .