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CA
Clune & Associates Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,37 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+603.665 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
177
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+5,55 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,96 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,2 % |
| 2 | Technologie | 2,35 % |
| 3 | Industrie | 1,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 8,21 % |
976.097
+27.888
| +3 % | +1,57 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 41 Mio. $ | 6,26 % |
58.458
+277
| +0,5 % | +193.471 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 4,29 % |
206.496
+2.430
| +1 % | +351.644 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 4,17 % |
488.379
-11.800
| -2 % | -673.747 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 3,8 % |
663.113
+28.496
| +4 % | +1,13 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 3,51 % |
269.930
+6.523
| +2 % | +560.681 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 3,14 % |
265.466
-25.590
| -9 % | -2 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 3,11 % |
437.367
-83.734
| -16 % | -3,96 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
70 Mio. $
| 20 Mio. $ | 3,06 % |
+431.089
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,99 % |
256.036
-69.826
| -21 % | -5,4 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
11
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,95 % |
533.072
+17.695
| +3 % | +646.384 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,71 % |
374.794
-32.489
| -8 % | -1,55 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 2,7 % |
227.746
+1.134
| +0,5 % | +92.196 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,59 % |
427.262
-7.347
| -2 % | -289.839 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,35 % |
169.477
+1.829
| +1 % | +172.911 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,26 % |
314.887
-6.504
| -2 % | -309.619 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,13 % |
18.309
-611
| -3 % | -464.158 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
18
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,67 % |
99.938
+1.790
| +2 % | +194.071 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,66 % |
244.469
-708
| -0,3 % | -31.866 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 1,34 % |
40.558
-429
| -1 % | -95.342 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 1,25 % |
165.473
-39.658
| -19 % | -1,97 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 1,15 % |
99.181
+73.018
| +279 % | +5,52 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 1,11 % |
79.973
-1.612
| -2 % | -149.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 1,04 % |
8.352
-21
| -0,3 % | -17.810 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,96 % |
69.814
+1.680
| +2 % | +162.732 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clune & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 177 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clune & Associates für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 82 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clune & Associates im Q3 2026 war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clune & Associates im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 547.839 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clune & Associates machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- Clune & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clune & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .