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CA
Clune & Associates Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,37 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+603.734 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
177
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+5,55 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,96 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,2 % |
| 2 | Technologie | 2,35 % |
| 3 | Industrie | 1,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 643.073 $ | 0,1 % |
1.718
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
| 637.124 $ | 0,1 % |
14.080
+2.241
| +19 % | +104.254 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
Aon
AON
71 Mrd. $
| 622.179 $ | 0,1 % |
2.248
-56
| -2 % | -18.940 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
| 607.436 $ | 0,09 % |
12.826
-5.269
| -29 % | -259.818 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 603.995 $ | 0,09 % |
5.024
-850
| -14 % | -86.703 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 584.973 $ | 0,09 % |
11.824
-1.903
| -14 % | -95.148 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 557.378 $ | 0,09 % |
10.032
+544
| +6 % | +30.085 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 555.934 $ | 0,09 % |
1.583
-77
| -5 % | -28.987 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,98 Mrd. $
| 554.710 $ | 0,08 % |
6.992
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,95 Mrd. $
| 552.437 $ | 0,08 % |
10.803
-697
| -6 % | -36.375 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
111
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 526.252 $ | 0,08 % |
1.265
+1
| +0,1 % | +416 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
112
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 517.399 $ | 0,08 % |
2.240
-1.118
| -33 % | -294.267 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
113
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,9 Mrd. $
| 516.516 $ | 0,08 % |
9.386
-1.228
| -12 % | -73.475 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,69 Mrd. $
| 513.572 $ | 0,08 % |
9.876
-118
| -1 % | -6.422 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
115
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
| 509.378 $ | 0,08 % |
10.760
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
116
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 507.443 $ | 0,08 % |
2.485
+6
| +0,2 % | +1.181 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
| 494.167 $ | 0,08 % |
1.404
+154
| +12 % | +53.908 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 420.450 $ | 0,06 % |
1.185
-29
| -2 % | -10.378 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
United Airlines
UAL
36,6 Mrd. $
| 420.168 $ | 0,06 % |
3.787
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Patrick Industries
PATK
2,53 Mrd. $
| 402.952 $ | 0,06 % |
5.945
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
121
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
| 401.312 $ | 0,06 % |
5.267
+2
| +0 % | +171 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
122
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 397.012 $ | 0,06 % |
2.138
-4
| -0,2 % | -819 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
| 377.420 $ | 0,06 % |
2.131
-95
| -4 % | -17.161 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
124
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
| 375.075 $ | 0,06 % |
4.443
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 373.704 $ | 0,06 % |
5.327
-1.453
| -21 % | -104.726 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clune & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 177 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clune & Associates für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 82 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clune & Associates im Q3 2026 war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clune & Associates im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 547.839 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clune & Associates machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- Clune & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clune & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .