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CA
Clune & Associates Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,37 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+603.665 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
177
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+5,55 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,96 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,2 % |
| 2 | Technologie | 2,35 % |
| 3 | Industrie | 1,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
| 369.442 $ | 0,06 % |
2.920
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 367.969 $ | 0,06 % |
1.303
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 361.440 $ | 0,06 % |
3.220
+4
| +0,1 % | +475 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 337.993 $ | 0,05 % |
4.165
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 330.018 $ | 0,05 % |
8.449
-4.591
| -35 % | -185.288 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
131
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 327.280 $ | 0,05 % |
1.048
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
355 Mio. $
| 318.364 $ | 0,05 % |
4.075
+93
| +2 % | +7.275 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
133
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 292.960 $ | 0,04 % |
2.000
-180
| -8 % | -27.859 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
134
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 284.910 $ | 0,04 % |
4.326
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
Visa
V
756 Mrd. $
| 282.966 $ | 0,04 % |
787
-743
| -49 % | -271.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 279.445 $ | 0,04 % |
1.224
+1
| +0,1 % | +234 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
137
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 278.286 $ | 0,04 % |
7.635
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
138
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 277.919 $ | 0,04 % |
2.805
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
139
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
494 Mio. $
| 268.406 $ | 0,04 % |
5.561
+103
| +2 % | +5.250 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 268.310 $ | 0,04 % |
409
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 263.455 $ | 0,04 % |
1.198
-101
| -8 % | -23.984 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 259.396 $ | 0,04 % |
2.047
+248
| +14 % | +34.163 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
| 257.375 $ | 0,04 % |
4.264
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
| 256.761 $ | 0,04 % |
11.548
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
145
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 251.971 $ | 0,04 % |
2.492
-1.282
| -34 % | -134.565 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 246.861 $ | 0,04 % |
4.670
-4
| -0,1 % | -225 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
147
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 244.090 $ | 0,04 % |
922
-54
| -6 % | -14.246 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
148
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 238.371 $ | 0,04 % |
371
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
149
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 231.030 $ | 0,04 % |
7.231
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 230.259 $ | 0,04 % |
199
-18
| -8 % | -21.240 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clune & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 177 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clune & Associates für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 82 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clune & Associates im Q3 2026 war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clune & Associates im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 547.839 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clune & Associates machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- Clune & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clune & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .