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CA
Clune & Associates Portfolio-Positionen
AUM
654 Mio. $
Umschlag
11,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
654 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,37 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+603.665 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,53 %
Position
177
Neu
7
Aufgestockt
47
Reduziert
82
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+5,52 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+5,55 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,96 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,2 % |
| 2 | Technologie | 2,35 % |
| 3 | Industrie | 1,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 228.195 $ | 0,03 % |
+589
| Neu | +198.807 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 225.421 $ | 0,03 % |
475
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
153
Texas Instruments
TXN
276 Mrd. $
| 224.072 $ | 0,03 % |
+800
| Neu | +221.207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
United Rentals
URI
72,8 Mrd. $
| 223.174 $ | 0,03 % |
+223
| Neu | +237.868 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 218.613 $ | 0,03 % |
230
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
| 212.764 $ | 0,03 % |
+959
| Neu | +243.185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Marathon Petroleum
MPC
121 Mrd. $
| 207.200 $ | 0,03 % |
+524
| Neu | +181.151 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 205.532 $ | 0,03 % |
+373
| Neu | +209.715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 205.038 $ | 0,03 % |
2.116
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,57 Mrd. $
| 204.438 $ | 0,03 % |
6.068
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
161
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 203.587 $ | 0,03 % |
1.041
-658
| -39 % | -134.567 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 202.505 $ | 0,03 % |
2.498
-394
| -14 % | -32.245 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
163
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
17,3 Mio. $
| 36.630 $ | 0,01 % |
16.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
Applied Materials
AMAT
297 Mrd. $
| – | – |
-357
| Geschlossen | -258.111 $ | – |
|
165
Cisco
CSCO
401 Mrd. $
| – | – |
-4.196
| Geschlossen | -492.862 $ | – |
|
166
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9 Mrd. $
| – | – |
-6.020
| Geschlossen | -229.139 $ | – |
|
167
Home Depot
HD
340 Mrd. $
| – | – |
-603
| Geschlossen | -212.750 $ | – |
|
168
iShares Gold Trust
IAU
58,5 Mrd. $
| – | – |
-3.262
| Geschlossen | -246.314 $ | – |
|
169
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,9 Mrd. $
| – | – |
-3.221
| Geschlossen | -214.502 $ | – |
|
170
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| – | – |
-4.160
| Geschlossen | -206.128 $ | – |
|
171
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,3 Mrd. $
| – | – |
-1.123
| Geschlossen | -272.249 $ | – |
|
172
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| – | – |
-1.884
| Geschlossen | -233.936 $ | – |
|
173
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| – | – |
-373
| Geschlossen | -210.181 $ | – |
|
174
Merck
MRK
366 Mrd. $
| – | – |
-2.001
| Geschlossen | -257.142 $ | – |
|
175
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-14.866
| Geschlossen | -446.129 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clune & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clune & Associates 177 Positionen im Wert von 654 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clune & Associates für Q3 2026 weist 7 neu, 47 erhöht, 82 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 5,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clune & Associates im Q3 2026 war WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund: 431.089 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clune & Associates im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Clune & Associates hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 547.839 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clune & Associates machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 654 Mio. $ aus.
- Clune & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clune & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 654 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clune & Associates für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .