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CA
Clune & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
11.86%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
-US$737만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$60.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.53%
보유액
177
신규
7
증가
47
축소
82
청산됨
14
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$2030만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$552만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$157만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$142만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$555만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$540만 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$396만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$200만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 정보기술 | 2.35% |
| 3 | 산업재 | 1.53% |
| 4 | 금융 | 1.47% |
| 5 | 헬스케어 | 1.03% |
유사한 펀드
Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clune & Associates의 보유 포지션은 177개, 총액은 US$6.54억였으며 전 분기 US$6.61억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Clune & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 82개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, 431,089주를 보유했으며 가치는 US$1999만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$555만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund 주식으로, US$1999만 상당의 431,089주를 매수했어요.
- Clune & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Clune & Associates 측은 2026년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clune & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 43% 비중을 차지해요.
- Clune & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Clune & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$6.54억 규모가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Clune & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.