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Sovereign Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.54억
회전율
15.23%
1년 추정 수익률
32.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.04%
1년 예상 수익률
+32.34%
3년 예상 수익률
+90.67%
5년 예상 수익률
+96.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.54억
AUM 성장
+US$7879만
(+14%)
자금 흐름
+US$376만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.39%
보유액
407
신규
42
증가
136
축소
178
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$91.9만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$90.9만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$75.7만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$75.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$134만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$114만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$105만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$104만 |
| 5 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.39% |
| 2 | 정보기술 | 9.19% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.36% |
| 4 | 금융 | 2.95% |
| 5 | 산업재 | 2.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$3810만 | 5.82% |
534,696
+1,616
| +0.3% | +US$11.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$3314만 | 5.07% |
384,778
+7,546
| +2% | +US$63.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2958만 | 4.52% |
39,613
-1,842
| -4% | -US$134만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$2619만 | 4% |
120,194
+1,563
| +1% | +US$32.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$2559만 | 3.91% |
34,751
-965
| -3% | -US$66.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$2225만 | 3.4% |
29,712
+3,562
| +14% | +US$259만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$2069만 | 3.16% |
58,564
-1,890
| -3% | -US$67.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5조
| US$1523만 | 2.33% |
52,627
-157
| -0.3% | -US$4.49만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1418만 | 2.17% |
237,510
+3,441
| +1% | +US$20.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$1320만 | 2.02% |
272,485
+15,638
| +6% | +US$75.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$1296만 | 1.98% |
36,264
-1,445
| -4% | -US$52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$1281만 | 1.96% |
164,471
+9,700
| +6% | +US$75.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1137만 | 1.74% |
140,213
+2,578
| +2% | +US$19.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1005만 | 1.54% |
33,141
+1,243
| +4% | +US$35.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$992만 | 1.52% |
197,426
+8,641
| +5% | +US$43.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$773만 | 1.18% |
38,636
+1,351
| +4% | +US$27.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$738만 | 1.13% |
96,221
+8,097
| +9% | +US$62.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$722만 | 1.1% |
6,256
-961
| -13% | -US$72.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$708만 | 1.08% |
44,791
-1,129
| -2% | -US$17.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$700만 | 1.07% |
10,194
-57
| -0.6% | -US$3.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.91억
| US$688만 | 1.05% |
72,683
+3,979
| +6% | +US$35.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.1억
| US$684만 | 1.04% |
99,163
+9,903
| +11% | +US$67.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| US$632만 | 0.97% |
134,927
+7,089
| +6% | +US$33.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$522만 | 0.8% |
13,983
-686
| -5% | -US$27.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$480만 | 0.73% |
96,299
-9,265
| -9% | -US$46.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Sovereign Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sovereign Financial Group는 US$6.54억 상당의 407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.76억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Sovereign Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 136개 증가, 178개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 25,733주를 보유했으며 가치는 US$94.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$134만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Sovereign Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$94.2만 상당의 25,733주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sovereign Financial Group로, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Sovereign Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Sovereign Financial Group는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sovereign Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.54억 중 36%를 차지해요.
- Sovereign Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Sovereign Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Sovereign Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.