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Carrera Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.75억
회전율
19.09%
1년 추정 수익률
17.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+17.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.75억
AUM 성장
+US$2571만
(+4%)
자금 흐름
+US$1970만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.91%
보유액
220
신규
32
증가
103
축소
63
청산됨
10
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1729만 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$864만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$556만 |
| 4 |
LTC Properties
LTC
|
+US$411만 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$409만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$1072만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$928만 |
| 3 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$638만 |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$453만 |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+US$325만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.95% |
| 2 | 에너지 | 3.98% |
| 3 | 금융 | 3.56% |
| 4 | 부동산 | 3.1% |
| 5 | 건강관리 | 2.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$1.51억 | 22.34% |
2,997,085
+171,976
| +6% | +US$864만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2990만 | 4.43% |
326,284
-11,800
| -3% | -US$108만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$2553만 | 3.78% |
454,641
+6,541
| +1% | +US$35.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1971만 | 2.92% |
276,585
+7,333
| +3% | +US$51.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$1867만 | 2.77% |
690,192
-372,772
| -35% | -US$1072만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1862만 | 2.76% |
373,946
+19,927
| +6% | +US$99.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1826만 | 2.71% |
189,317
+180,941
| +2,160% | +US$1729만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| US$1716만 | 2.54% |
1,539,121
-202,714
| -12% | -US$247만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1657만 | 2.45% |
191,680
-4,710
| -2% | -US$40.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$1492만 | 2.21% |
441,942
+9,947
| +2% | +US$35.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1481만 | 2.19% |
197,820
+3,197
| +2% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1413만 | 2.09% |
146,448
+8,170
| +6% | +US$77.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$1152만 | 1.71% |
620,177
+20,349
| +3% | +US$37.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$2.59억
| US$934만 | 1.38% |
187,215
-48,711
| -21% | -US$242만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
| US$894만 | 1.33% |
331,795
+12,299
| +4% | +US$35.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$849만 | 1.26% |
167,582
-21,549
| -11% | -US$109만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$803만 | 1.19% |
254,143
+10,337
| +4% | +US$36.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$744만 | 1.1% |
84,770
+1,971
| +2% | +US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Ventas
VTR
US$440억
| US$722만 | 1.07% |
80,819
+1,079
| +1% | +US$9.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$693만 | 1.03% |
21,175
+172
| +0.8% | +US$5.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$677만 | 1% |
70,102
+4,835
| +7% | +US$46.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$604만 | 0.9% |
112,995
+2,151
| +2% | +US$14.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$528만 | 0.78% |
53,756
+695
| +1% | +US$8.06만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Nomura Holdings
NMR
US$270억
| US$521만 | 0.77% |
592,904
+17,345
| +3% | +US$14.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$510만 | 0.76% |
20,094
+443
| +2% | +US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Carrera Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carrera Capital Advisors는 US$6.75억 상당의 220개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.49억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Carrera Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 103개 증가, 63개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PepsiCo으로, 37,169주를 보유했으며 가치는 US$503만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund으로, 추정 금액은 US$1072만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
- Carrera Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PepsiCo으로, US$503만 상당의 37,169주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carrera Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$1729만 규모예요.
- Carrera Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund이며, 추정 감소액은 US$1072만예요.
- Carrera Capital Advisors는 2026년 2분기에 iShares MSCI Indonesia ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carrera Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.75억 중 49%를 차지해요.
- Carrera Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Carrera Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$6.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Carrera Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.