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Abundance Wealth Counselors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.4억
회전율
33.43%
1년 추정 수익률
31.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.8%
1년 예상 수익률
+31.07%
3년 예상 수익률
+94.65%
5년 예상 수익률
+125.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.4억
AUM 성장
+US$8.43억
(+121%)
자금 흐름
+US$7.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
47.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.93%
보유액
338
신규
92
증가
191
축소
24
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+US$1.5억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.08억 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$3879만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$3749만 |
| 5 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$3581만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$139만 |
| 2 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$105만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$40.8만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$35.4만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.08% |
| 2 | 산업재 | 16.23% |
| 3 | 정보기술 | 10.58% |
| 4 | 금융 | 4.77% |
| 5 | 헬스케어 | 3.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2.73억 | 17.72% |
364,474
+147,846
| +68% | +US$1.08억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
PureCycle Technologies
PCT
US$5.57억
| US$2.05억 | 13.33% |
25,312,529
+16,776,002
| +197% | +US$1.5억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$1.02억 | 6.64% |
1,939,405
+825,188
| +74% | +US$3749만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$7867만 | 5.11% |
1,033,676
+521,317
| +102% | +US$3879만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.3억
| US$6855만 | 4.45% |
3,068,432
+1,476,806
| +93% | +US$3581만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$2.95억
| US$5716만 | 3.71% |
1,567,748
+646,808
| +70% | +US$2346만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$4646만 | 3.02% |
481,054
+221,882
| +86% | +US$2131만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3238만 | 2.1% |
111,893
+50,029
| +81% | +US$1431만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$3134만 | 2.03% |
156,644
+68,884
| +78% | +US$1416만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$2801만 | 1.82% |
263,074
+139,220
| +112% | +US$1482만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$2443만 | 1.59% |
506,326
+259,998
| +106% | +US$1256만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2143만 | 1.39% |
59,974
+26,877
| +81% | +US$967만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$1954만 | 1.27% |
394,440
+175,018
| +80% | +US$855만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1643만 | 1.07% |
44,048
+18,927
| +75% | +US$766만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1468만 | 0.95% |
26,067
+11,531
| +79% | +US$705만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1464만 | 0.95% |
39,561
+16,704
| +73% | +US$597만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$1440만 | 0.93% |
67,669
+35,443
| +110% | +US$725만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1286만 | 0.83% |
53,942
+24,282
| +82% | +US$609만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1149만 | 0.75% |
149,042
+58,945
| +65% | +US$433만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1100만 | 0.71% |
29,128
+12,280
| +73% | +US$492만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$991만 | 0.64% |
22,871
+9,459
| +71% | +US$287만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$874만 | 0.57% |
29,094
+11,310
| +64% | +US$318만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$830만 | 0.54% |
25,347
+11,177
| +79% | +US$347만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Innventure Inc
INV
US$2748만
| US$794만 | 0.52% |
1,566,239
+783,348
| +100% | +US$461만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$764만 | 0.5% |
30,368
+14,824
| +95% | +US$319만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
SPC
Abundance Wealth Counselors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abundance Wealth Counselors 측은 US$15.4억 상당의 338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.97억에서 121% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Abundance Wealth Counselors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.31억 규모를 투입해 신규 포지션 92개를 개설하고 기존 보유 종목 191개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mercantile Bank Corp 주식으로, 56,181주를 보유했으며 가치는 US$323만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$30.4만 규모 줄였어요.
- Abundance Wealth Counselors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mercantile Bank Corp 주식으로, US$323만 상당의 56,181주를 매수했어요.
- Abundance Wealth Counselors 측이 2026년 2분기에 PureCycle Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.5억 규모예요.
- Abundance Wealth Counselors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$30.4만예요.
- Abundance Wealth Counselors 측은 2026년 2분기에 Energy Transfer Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$139만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abundance Wealth Counselors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.4억 중 60% 비중을 차지해요.
- Abundance Wealth Counselors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Abundance Wealth Counselors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 121% 상승해 US$15.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Abundance Wealth Counselors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.