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Abundance Wealth Counselors Ativos da carteira
AUM
US$ 706 mi
Giro
13,11%
Retorno est. (1 ano)
19,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,59%
Retorno est. (1 ano)
+19,15%
Retorno est. (3 anos)
+107,2%
Retorno est. (5 anos)
+126,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 706 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,8 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 18,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,62%
Posição
183
Nova
11
Aumentada
71
Reduzida
70
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 9,16 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,87 mi |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,39% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Saúde | 4,01% |
| 5 | Financeiro | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 130 mi | 18,43% |
169.911
-4.712
| -3% | -US$ 3,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
PureCycle Technologies
PCT
US$ 675 mi
| US$ 55,8 mi | 7,91% |
12.655.883
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,2 bi
| US$ 46,5 mi | 6,58% |
984.391
-6.434
| -0,6% | -US$ 288 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,45 bi
| US$ 40,6 mi | 5,75% |
1.569.775
-22.972
| -1% | -US$ 571 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 39,7 mi | 5,63% |
525.302
+4.654
| +0,9% | +US$ 355 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
TBG Dividend Focus ETF
TBG
US$ 308 mi
| US$ 29,7 mi | 4,21% |
823.149
+11.687
| +1% | +US$ 445 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 23,4 mi | 3,32% |
241.946
-1.611
| -0,7% | -US$ 159 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 17 mi | 2,42% |
51.198
-674
| -1% | -US$ 216 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 15,6 mi | 2,21% |
68.435
-4.436
| -6% | -US$ 951 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 15,3 mi | 2,16% |
145.914
+14.377
| +11% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,36 bi
| US$ 14,6 mi | 2,07% |
309.421
+56.258
| +22% | +US$ 2,69 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,56 bi
| US$ 11,3 mi | 1,6% |
+226.953
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 10,4 mi | 1,47% |
20.235
-442
| -2% | -US$ 204 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 10,2 mi | 1,45% |
29.649
+827
| +3% | +US$ 287 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 10,1 mi | 1,43% |
204.200
-2.780
| -1% | -US$ 140 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 8,86 mi | 1,26% |
+204.646
| Nova | +US$ 9,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 7,82 mi | 1,11% |
10.787
-1.304
| -11% | -US$ 814 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 7,33 mi | 1,04% |
35.226
+1.119
| +3% | +US$ 242 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 6,12 mi | 0,87% |
16.350
-613
| -4% | -US$ 230 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 5,87 mi | 0,83% |
23.546
-1.163
| -5% | -US$ 295 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 4,67 mi | 0,66% |
13.284
-634
| -5% | -US$ 239 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 3,97 mi | 0,56% |
11.997
-196
| -2% | -US$ 68,6 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 3,97 mi | 0,56% |
55.145
-11.653
| -17% | -US$ 879 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 3,87 mi | 0,55% |
14.808
-414
| -3% | -US$ 106 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,51 bi
| US$ 3,82 mi | 0,54% |
54.119
-4.776
| -8% | -US$ 342 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFHU
PPI
Revisão da carteira de Abundance Wealth Counselors no T3 2026
No T3 2026, Abundance Wealth Counselors detinha 183 posições no valor de US$ 706 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 732 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abundance Wealth Counselors mostra 11 novas, 71 aumentaram, 70 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 226.953 ações no valor de US$ 11,3 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abundance Wealth Counselors no T3 2026 foi PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 226.953 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- Abundance Wealth Counselors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Abundance Wealth Counselors em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- Abundance Wealth Counselors encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Abundance Wealth Counselors representam 59% de sua carteira de US$ 706 mi no T3 2026.
- Abundance Wealth Counselors abriu 11 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abundance Wealth Counselors caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 706 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abundance Wealth Counselors referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.