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Monarch Alternative Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 707 mi
Giro
58,33%
Retorno est. (1 ano)
177,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+49,93%
Retorno est. (1 ano)
+177,52%
Retorno est. (3 anos)
+497,16%
Retorno est. (5 anos)
+530,8%
Retorno est. (10 anos)
+1.526,29%
AUM
US$ 707 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 924 mi
(-57%)
Fluxo de capital
-US$ 67,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 97,7 mi |
| 3 |
Keel Infrastructure Corp
KEEL
|
+US$ 82,2 mi |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Forward Air
FWRD
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 98,2 mi |
| 2 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$ 43,5 mi |
| 3 |
Ardagh Metal Packaging
AMBP
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,85% |
| 2 | Diversos | 27,01% |
| 3 | Serviços de comunicação | 23,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,38% |
| 5 | Industriais | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 165 mi | 23,4% |
1.630.124
+799.469
| +96% | +US$ 97,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,43 bi
| US$ 151 mi | 21,33% |
26.285.000
+19.135.000
| +268% | +US$ 82,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Core Scientific
CORZ
US$ 4,33 bi
| US$ 118 mi | 16,65% |
+4.600.000
| Nova | +US$ 108 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 41,5 mi | 5,87% |
3.250.000
-6.958.303
| -68% | -US$ 98,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
MasterBrand
MBC
US$ 1,38 bi
| US$ 38,1 mi | 5,38% |
3.700.000
+1.700.000
| +85% | +US$ 14,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Opção de venda
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 4,02 mi | 0,57% |
+23.500
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Forward Air
FWRD
US$ 508 mi
| US$ 2,55 mi | 0,36% |
+189.000
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,8 bi
| – | – |
-2.955.738
| Encerrada | -US$ 12 mi | – |
|
|
9
Deslistada
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-7.800.000
| Encerrada | -US$ 43,5 mi | – |
|
10
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| – | – |
-900.000
| Encerrada | -US$ 519 mi | – |
|
11
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-805.000
| Encerrada | -US$ 524 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Monarch Alternative Capital no T2 2026
No T2 2026, Monarch Alternative Capital detinha 12 posições no valor de US$ 707 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Monarch Alternative Capital registrou saídas líquidas de US$ 67,1 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi American Express Global Business Travel, uma posição estimada em US$ 43,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 44% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Monarch Alternative Capital abriu uma nova posição em Core Scientific no valor de US$ 118 mi.
- A maior compra de Monarch Alternative Capital no T2 2026 foi Core Scientific: 4.600.000 ações no valor de US$ 118 mi.
- Monarch Alternative Capital foi quem mais aumentou sua posição em EchoStar no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 97,7 mi.
- A maior redução de Monarch Alternative Capital em T2 2026 foi em Vistance Networks Inc, com um corte estimado de US$ 98,2 mi.
- Monarch Alternative Capital encerrou totalmente sua posição em American Express Global Business Travel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
- As dez maiores posições de Monarch Alternative Capital representam 100% de sua carteira de US$ 707 mi no T2 2026.
- Monarch Alternative Capital abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monarch Alternative Capital caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 707 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monarch Alternative Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.