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ETS
ESL Trust Services Ativos da carteira
AUM
US$ 587 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
22,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,12%
Retorno est. (3 anos)
+53,93%
Retorno est. (5 anos)
+39,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,22%
Posição
277
Nova
19
Aumentada
22
Reduzida
14
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 363 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 302 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 287 mil |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 206 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 264 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 74,3 mil |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 69,8 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 41,7 mil |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$ 27,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,3% |
| 2 | Tecnologia | 1,1% |
| 3 | Industriais | 0,98% |
| 4 | Financeiro | 0,56% |
| 5 | Saúde | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 152 mi | 25,85% |
202.449
+499
| +0,2% | +US$ 363 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 77 mi | 13,12% |
843.691
+1.060
| +0,1% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 66,7 mi | 11,38% |
748.227
+125
| +0% | +US$ 11,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 50,3 mi | 8,57% |
564.751
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 47,2 mi | 8,04% |
958.864
+72
| +0% | +US$ 3,34 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$ 447 mi
| US$ 39 mi | 6,65% |
609.395
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 37,5 mi | 6,39% |
486.270
+175
| +0% | +US$ 12,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,58 bi
| US$ 33,8 mi | 5,77% |
1.241.649
-1.000
| -0,1% | -US$ 27,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 25,5 mi | 4,34% |
171.804
+286
| +0,2% | +US$ 39,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,52 mi | 1,11% |
85.005
+3.932
| +5% | +US$ 302 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 2,94 mi | 0,5% |
58.086
+4.053
| +8% | +US$ 206 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,57 mi | 0,44% |
21.627
-650
| -3% | -US$ 74,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,22 mi | 0,38% |
5.996
+803
| +15% | +US$ 287 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 2,18 mi | 0,37% |
45.871
+3.766
| +9% | +US$ 179 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,07 mi | 0,35% |
14.800
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,02 mi | 0,34% |
2.703
+165
| +7% | +US$ 120 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,77 mi | 0,3% |
29.700
+204
| +0,7% | +US$ 12 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,24% |
62.991
+4.001
| +7% | +US$ 91,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,19% |
10.447
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 1,08 mi | 0,18% |
11.582
+71
| +0,6% | +US$ 6,58 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,02 mi | 0,17% |
12.130
+1.469
| +14% | +US$ 120 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 863 mil | 0,15% |
43.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 855 mil | 0,15% |
3.040
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 834 mil | 0,14% |
2.548
-5
| -0,2% | -US$ 1,55 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 788 mil | 0,13% |
4.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ESL Trust Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ESL Trust Services detinha 277 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 12% em relação a US$ 524 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ESL Trust Services mostra 19 novas, 22 aumentaram, 14 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 753 ações no valor de US$ 171 mil. A maior venda foi de Whirlpool, estimada em US$ 264 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de ESL Trust Services no T2 2026 foi iShares S&P 500 Value ETF: 753 ações no valor de US$ 171 mil.
- ESL Trust Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 363 mil.
- A maior redução de ESL Trust Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 74,3 mil.
- ESL Trust Services encerrou totalmente sua posição em Whirlpool no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 264 mil.
- As dez maiores posições de ESL Trust Services representam 91% de sua carteira de US$ 587 mi no T2 2026.
- ESL Trust Services abriu 19 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de ESL Trust Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ESL Trust Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.