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ETS

ESL Trust Services Posiciones de la cartera

AUM USD 587 M Rotación 10.83%
Rendimiento estimado a 1 año 22.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 587 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.9 M
Flujo de capital
+USD 2.85 M
Flujo de capital %
0.49%
10 principales posiciones (%)
91.22%
Posición
277
Nuevas
19
Aumentadas
22
Reducidas
14
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 363 k
2
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 302 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 287 k
4
icono de JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+USD 206 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 202 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WHR
Whirlpool
WHR
+USD 264 k
2
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 74.3 k
3
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 69.8 k
4
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 41.7 k
5
icono de FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+USD 27.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.3%
2 Tecnología 1.1%
3 Industriales 0.98%
4 Finanzas 0.56%
5 Atención médica 0.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 152 M 25.85%
202,449
+499
+0.2% +USD 363 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AVLV
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 77 M 13.12%
843,691
+1,060
+0.1% +USD 93.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVDE
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 66.7 M 11.38%
748,227
+125
+0% +USD 11.2 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de IDEV
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 50.3 M 8.57%
564,751
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de XSOE
5
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
USD 47.2 M 8.04%
958,864
+72
+0% +USD 3.34 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de GQRE
6
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
USD 447 M
USD 39 M 6.65%
609,395
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 37.5 M 6.39%
486,270
+175
+0% +USD 12.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de FALN
8
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1577 M
USD 33.8 M 5.77%
1,241,649
-1,000
-0.1% -USD 27.1 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 25.5 M 4.34%
171,804
+286
+0.2% +USD 39.2 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BIV
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 6.52 M 1.11%
85,005
+3,932
+5% +USD 302 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JMTG
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
USD 2.94 M 0.5%
58,086
+4,053
+8% +USD 206 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPYG
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 2.57 M 0.44%
21,627
-650
-3% -USD 74.3 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.22 M 0.38%
5,996
+803
+15% +USD 287 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de QLTA
14
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
USD 2.18 M 0.37%
45,871
+3,766
+9% +USD 179 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de INTC
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 2.07 M 0.35%
14,800
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.02 M 0.34%
2,703
+165
+7% +USD 120 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VWO
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.77 M 0.3%
29,700
+204
+0.7% +USD 12 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de GOVT
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 1.43 M 0.24%
62,991
+4,001
+7% +USD 91.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de EFA
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.09 M 0.19%
10,447
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de VIGI
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 1.08 M 0.18%
11,582
+71
+0.6% +USD 6.58 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de VEU
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.02 M 0.17%
12,130
+1,469
+14% +USD 120 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SONY
22
Sony
SONY
USD 145 mil M
USD 863 k 0.15%
43,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBM
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 855 k 0.15%
3,040
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 834 k 0.14%
2,548
-5
-0.2% -USD 1.55 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de ATI
25
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
USD 788 k 0.13%
4,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota AUM de USD 587 M 0.28% Rendimiento estimado a 1 año
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York AUM de USD 587 M
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM de USD 587 M 29.61% Rendimiento estimado a 1 año
HNW
High Note Wealth Deephaven, Minnesota AUM de USD 586 M 23.56% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 587 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 586 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri AUM de USD 588 M 6.93% Rendimiento estimado a 1 año
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de USD 585 M 17.72% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de ESL Trust Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, ESL Trust Services mantenía 277 posiciones por un valor de USD 587 M, un aumento de 12% frente a los USD 524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de ESL Trust Services muestra 19 nuevos, Aumentaron 22, 14 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 753 acciones con un valor de USD 171 k. La mayor venta fue Whirlpool, por un valor estimado de USD 264 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de ESL Trust Services en T2 2026 fue iShares S&P 500 Value ETF: 753 acciones por un valor de USD 171 k.
  • ESL Trust Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 363 k.
  • La mayor reducción de ESL Trust Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 74.3 k.
  • ESL Trust Services cerró por completo su posición en Whirlpool en T2 2026, con una venta estimada de USD 264 k.
  • Las diez principales posiciones de ESL Trust Services representan 91% de su cartera de USD 587 M en T2 2026.
  • ESL Trust Services abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de ESL Trust Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 587 M.

Según el Informe 13F de ESL Trust Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.