¡Ya estamos en !
Descubre más
ESL Trust Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 580 M
Rotación
8.99%
Rendimiento estimado a 1 año
13.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 580 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.02 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 2.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.71%
Posición
278
Nuevas
12
Aumentadas
25
Reducidas
29
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+USD 4.28 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 389 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.77 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 6.85 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.32% |
| 2 | Tecnología | 1.13% |
| 3 | Industriales | 0.91% |
| 4 | Finanzas | 0.55% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 775 k | 0.13% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
ATI
ATI
USD 25.8 mil M
| USD 758 k | 0.13% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 696 k | 0.12% |
5,557
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
29
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 694 k | 0.12% |
8,060
+10
| +0.1% | +USD 867 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 669 k | 0.12% |
3,040
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
Steel Dynamics
STLD
USD 33.7 mil M
| USD 665 k | 0.11% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 549 k | 0.09% |
15,500
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 547 k | 0.09% |
1,750
-14
| -0.8% | -USD 4.85 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 513 k | 0.09% |
693
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 495 k | 0.09% |
1,485
+50
| +3% | +USD 16.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 477 k | 0.08% |
5,874
+2,919
| +99% | +USD 239 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 466 k | 0.08% |
2,864
-133
| -4% | -USD 20.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 447 k | 0.08% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 412 k | 0.07% |
588
+46
| +8% | +USD 32.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 409 k | 0.07% |
2,636
-50
| -2% | -USD 7.52 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 404 k | 0.07% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 399 k | 0.07% |
420
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 392 k | 0.07% |
4,048
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 379 k | 0.07% |
1,800
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 379 k | 0.07% |
3,984
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 377 k | 0.07% |
4,554
+554
| +14% | +USD 50.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 347 k | 0.06% |
1,700
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 341 k | 0.06% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 330 k | 0.06% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
ITT
ITT
USD 19.1 mil M
| USD 323 k | 0.06% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de ESL Trust Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, ESL Trust Services mantenía 278 posiciones valuadas en USD 580 M, un 1.2% menos que los USD 587 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de ESL Trust Services muestra 12 nuevos, Aumentaron 25, 29 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue QXO Inc: 18,825 acciones con un valor de USD 220 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 7.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de ESL Trust Services en T3 2026 fue QXO Inc: 18,825 acciones por un valor de USD 220 k.
- ESL Trust Services fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.1 M.
- La mayor reducción de ESL Trust Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 7.77 M.
- ESL Trust Services cerró por completo su posición en TopBuild en T3 2026, con una venta estimada de USD 330 k.
- Las diez principales posiciones de ESL Trust Services representan 89% de su cartera de USD 580 M en T3 2026.
- ESL Trust Services abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de ESL Trust Services cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 580 M.
Según el Informe 13F de ESL Trust Services correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.