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ESL Trust Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.87억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
22.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.41%
1년 예상 수익률
+22.12%
3년 예상 수익률
+53.93%
5년 예상 수익률
+39.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.87억
AUM 성장
+US$6291만
(+12%)
자금 흐름
+US$285만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.22%
보유액
277
신규
19
증가
22
축소
14
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$36.3만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$28.7만 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$26.4만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$7.43만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$6.98만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4.17만 |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$2.71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.3% |
| 2 | 정보기술 | 1.1% |
| 3 | 산업재 | 0.98% |
| 4 | 금융 | 0.56% |
| 5 | 헬스케어 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$6652억
| US$78.7만 | 0.13% |
3,100
-40
| -1% | -US$9.32천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$72.3만 | 0.12% |
1,937
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1204억
| US$69만 | 0.12% |
5,557
+1,409
| +34% | +US$17만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
29
Steel Dynamics
STLD
US$352억
| US$68.8만 | 0.12% |
3,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
GE Aerospace
GE
US$3418억
| US$65.9만 | 0.11% |
1,764
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Coca-Cola
KO
US$4121억
| US$65.4만 | 0.11% |
8,050
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Nike
NKE
US$601억
| US$63.6만 | 0.11% |
15,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Valero Energy
VLO
US$1019억
| US$52.1만 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
| US$51만 | 0.09% |
693
+293
| +73% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$49.3만 | 0.08% |
420
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Masco
MAS
US$158억
| US$48.8만 | 0.08% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Aflac
AFL
US$622억
| US$46.9만 | 0.08% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Home Depot
HD
US$3546억
| US$42.3만 | 0.07% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
39
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$41.5만 | 0.07% |
1,435
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$6905억
| US$41만 | 0.07% |
2,997
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1939억
| US$39.1만 | 0.07% |
4,048
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Emerson Electric
EMR
US$928억
| US$38.5만 | 0.07% |
2,686
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Southern Company
SO
US$1078억
| US$38.3만 | 0.07% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
44
Stryker
SYK
US$1303억
| US$37.8만 | 0.06% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$37.2만 | 0.06% |
542
+103
| +23% | +US$6.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
KeyCorp
KEY
US$228억
| US$36.9만 | 0.06% |
16,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
L3Harris
LHX
US$484억
| US$36.1만 | 0.06% |
1,241
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$117억
| US$34.2만 | 0.06% |
1,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$33만 | 0.06% |
932
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
RTX Corp
RTX
US$2678억
| US$31.9만 | 0.05% |
1,683
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
ESL Trust Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ESL Trust Services 측은 US$5.87억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.24억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
ESL Trust Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 22개 증가, 14개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 753주를 보유했으며 가치는 US$17.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Whirlpool 주식으로, 추정 금액은 US$26.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- ESL Trust Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, US$17.1만 상당의 753주를 매수했어요.
- ESL Trust Services 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.3만 규모예요.
- ESL Trust Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7.43만예요.
- ESL Trust Services 측은 2026년 2분기에 Whirlpool 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ESL Trust Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 91% 비중을 차지해요.
- ESL Trust Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- ESL Trust Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 ESL Trust Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.