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ESL Trust Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.8억
회전율
8.99%
1년 추정 수익률
13.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.4%
1년 예상 수익률
+13.85%
3년 예상 수익률
+58.08%
5년 예상 수익률
+40.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.8억
AUM 성장
-US$702만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.71%
보유액
278
신규
12
증가
25
축소
29
청산됨
13
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1810만 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$917만 |
| 3 |
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
|
+US$443만 |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$428만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$38.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$777만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$686만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$685만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$461만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.32% |
| 2 | 정보기술 | 1.13% |
| 3 | 산업재 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.55% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Blackstone
BX
US$950억
| US$16.8만 | 0.03% |
1,500
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
77
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$16.4만 | 0.03% |
2,143
+363
| +20% | +US$2.81만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
78
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$16.1만 | 0.03% |
1,353
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$15.8만 | 0.03% |
1,087
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
80
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$15.7만 | 0.03% |
562
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
81
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$15.7만 | 0.03% |
2,332
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
82
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$15.6만 | 0.03% |
2,416
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
83
Corning
GLW
US$983억
| US$15.4만 | 0.03% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
84
Humana
HUM
US$540억
| US$15.3만 | 0.03% |
400
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$15.2만 | 0.03% |
979
+129
| +15% | +US$2.09만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$14.7만 | 0.03% |
530
-25
| -5% | -US$7.34천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
87
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$14.4만 | 0.02% |
7,584
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
88
Abbott
ABT
US$1880억
| US$14만 | 0.02% |
1,420
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
89
Altria Group
MO
US$1308억
| US$13.5만 | 0.02% |
2,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
90
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$13.3만 | 0.02% |
390
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
91
3M
MMM
US$947억
| US$13.1만 | 0.02% |
800
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
Hershey
HSY
US$350억
| US$13만 | 0.02% |
823
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
93
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$11.9만 | 0.02% |
300
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$11.5만 | 0.02% |
1,300
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
95
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$11.4만 | 0.02% |
1,195
+138
| +13% | +US$1.32만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
96
Viatris
VTRS
US$239억
| US$11.3만 | 0.02% |
6,370
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
97
GSK
GSK
US$1011억
| US$11.2만 | 0.02% |
2,323
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
98
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$10.9만 | 0.02% |
965
+65
| +7% | +US$8.38천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$10.9만 | 0.02% |
470
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
100
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$10.8만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
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ESL Trust Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ESL Trust Services의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.8억였으며 전 분기 US$5.87억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
ESL Trust Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 25개 증가, 29개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 QXO Inc 주식으로, 18,825주를 보유했으며 가치는 US$22만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$777만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- ESL Trust Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 QXO Inc 주식으로, US$22만 상당의 18,825주를 매수했어요.
- ESL Trust Services 측이 2026년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1810만 규모예요.
- ESL Trust Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$777만예요.
- ESL Trust Services 측은 2026년 3분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ESL Trust Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.8억 중 89% 비중을 차지해요.
- ESL Trust Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- ESL Trust Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$5.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 ESL Trust Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.