에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ESL Trust Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.8억
회전율
8.99%
1년 추정 수익률
13.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.4%
1년 예상 수익률
+13.85%
3년 예상 수익률
+58.08%
5년 예상 수익률
+40.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.8억
AUM 성장
-US$702만
(-1.2%)
자금 흐름
+US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.71%
보유액
278
신규
12
증가
25
축소
29
청산됨
13
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1810만 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$917만 |
| 3 |
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
|
+US$443만 |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$428만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$38.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$777만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$686만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$685만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$461만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.32% |
| 2 | 정보기술 | 1.13% |
| 3 | 산업재 | 0.91% |
| 4 | 금융 | 0.55% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$32.1만 | 0.06% |
16,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$31.4만 | 0.05% |
9,667
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
53
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$31.2만 | 0.05% |
1,683
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
54
Cencora
COR
US$685억
| US$30만 | 0.05% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
L3Harris
LHX
US$507억
| US$29.4만 | 0.05% |
1,241
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Linde
LIN
US$2415억
| US$28.5만 | 0.05% |
600
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
57
Ametek
AME
US$555억
| US$27.9만 | 0.05% |
1,125
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$26.9만 | 0.05% |
1,086
-85
| -7% | -US$2.15만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
59
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$26.8만 | 0.05% |
3,352
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$26만 | 0.04% |
9,100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
61
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$25.2만 | 0.04% |
2,464
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
62
Tompkins Financial
TMP
US$14.4억
| US$23.7만 | 0.04% |
2,461
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
63
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$23.5만 | 0.04% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
QXO Inc
QXO
US$131억
| US$22만 | 0.04% |
+18,825
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$21.6만 | 0.04% |
484
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$20.5만 | 0.04% |
2,400
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$20.3만 | 0.04% |
1,429
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$19.7만 | 0.03% |
638
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
Dell
DELL
US$2191억
| US$19.2만 | 0.03% |
357
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
70
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$17.8만 | 0.03% |
500
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
71
Merck
MRK
US$3643억
| US$17.4만 | 0.03% |
1,200
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
72
Paychex
PAYX
US$412억
| US$17.2만 | 0.03% |
1,750
-24
| -1% | -US$2.78천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$17.2만 | 0.03% |
753
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$17.2만 | 0.03% |
900
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$17.1만 | 0.03% |
2,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CTAF
GFI
ESL Trust Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ESL Trust Services의 보유 포지션은 278개, 총액은 US$5.8억였으며 전 분기 US$5.87억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
ESL Trust Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 25개 증가, 29개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 QXO Inc 주식으로, 18,825주를 보유했으며 가치는 US$22만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$777만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- ESL Trust Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 QXO Inc 주식으로, US$22만 상당의 18,825주를 매수했어요.
- ESL Trust Services 측이 2026년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1810만 규모예요.
- ESL Trust Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$777만예요.
- ESL Trust Services 측은 2026년 3분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ESL Trust Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.8억 중 89% 비중을 차지해요.
- ESL Trust Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- ESL Trust Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$5.8억 규모가 됐어요.
2026년 11월 12일에 제출된 ESL Trust Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.