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ESL Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
587 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+2,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,22 %
Position
277
Neu
19
Aufgestockt
22
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+363.370 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+301.860 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+287.121 $ |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+205.505 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+201.590 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+264.208 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+74.310 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+69.794 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+41.721 $ |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+27.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,3 % |
| 2 | Technologie | 1,1 % |
| 3 | Industrie | 0,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
| 316.416 $ | 0,05 % |
1.600
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Linde
LIN
239 Mrd. $
| 311.364 $ | 0,05 % |
600
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
53
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 308.920 $ | 0,05 % |
3.984
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 306.541 $ | 0,05 % |
9.667
-2.200
| -19 % | -69.794 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
| 283.886 $ | 0,05 % |
1.171
+635
| +118 % | +147.911 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
56
Cencora
COR
65,9 Mrd. $
| 282.980 $ | 0,05 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Chevron
CVX
410 Mrd. $
| 281.792 $ | 0,05 % |
1.700
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 277.010 $ | 0,05 % |
3.352
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
59
Consolidated Edison
ED
44,1 Mrd. $
| 272.592 $ | 0,05 % |
2.464
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
60
Ametek
AME
54,5 Mrd. $
| 272.183 $ | 0,05 % |
1.125
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
| 255.475 $ | 0,04 % |
2.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Corning
GLW
97 Mrd. $
| 255.430 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
63
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 242.636 $ | 0,04 % |
2.955
-105
| -3 % | -8.634 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
64
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
| 232.614 $ | 0,04 % |
2.461
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
Colgate-Palmolive
CL
78,1 Mrd. $
| 220.032 $ | 0,04 % |
2.400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 219.128 $ | 0,04 % |
9.100
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
67
CVS Health
CVS
111 Mrd. $
| 206.900 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
68
Motorola Solutions
MSI
86,8 Mrd. $
| 201.001 $ | 0,03 % |
484
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
69
Norfolk Southern
NSC
73 Mrd. $
| 200.708 $ | 0,03 % |
638
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,9 Mrd. $
| 196.531 $ | 0,03 % |
1.429
+1.403
| +5.396 % | +185.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
71
Louisiana-Pacific
LPX
5,32 Mrd. $
| 190.042 $ | 0,03 % |
2.416
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
Public Service Enterprise Group
PEG
37,2 Mrd. $
| 189.265 $ | 0,03 % |
2.332
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
73
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 185.295 $ | 0,03 % |
500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
74
American Electric Power
AEP
69,1 Mrd. $
| 185.104 $ | 0,03 % |
1.353
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 181.561 $ | 0,03 % |
7.584
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ESL Trust Services 277 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ESL Trust Services für Q2 2026 weist 19 neu, 22 erhöht, 14 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $. Der größte Verkauf betraf Whirlpool mit einem geschätzten Wert von 264.208 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q2 2026 war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.370 $.
- Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 74.310 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in Whirlpool im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.208 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
- ESL Trust Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ESL Trust Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 587 Mio. $.
Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .