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ESL Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
580 Mio. $
Umschlag
8,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
580 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,02 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,71 %
Position
278
Neu
12
Aufgestockt
25
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+4,28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+389.032 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+6,86 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,32 % |
| 2 | Technologie | 1,13 % |
| 3 | Industrie | 0,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 107.339 $ | 0,02 % |
+470
| Neu | +100.766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
| 105.820 $ | 0,02 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
NBT Bancorp
NBTB
2,73 Mrd. $
| 103.229 $ | 0,02 % |
2.058
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 96.696 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
105
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 95.844 $ | 0,02 % |
432
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Wendy's
WEN
1,56 Mrd. $
| 94.845 $ | 0,02 % |
14.866
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
107
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 93.639 $ | 0,02 % |
485
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
108
AT&T
T
149 Mrd. $
| 92.256 $ | 0,02 % |
3.781
+35
| +0,9 % | +844 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
109
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 90.661 $ | 0,02 % |
1.284
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
110
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| 88.243 $ | 0,02 % |
671
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 86.880 $ | 0,02 % |
1.600
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
112
Visa
V
784 Mrd. $
| 86.239 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
113
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
| 85.337 $ | 0,01 % |
1.099
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
114
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 84.302 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
115
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 84.071 $ | 0,01 % |
767
-131
| -15 % | -14.858 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 82.380 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
117
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 82.290 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 79.386 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
119
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
120
Qnity Electronics Inc
Q
25,6 Mrd. $
| 77.078 $ | 0,01 % |
613
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
121
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 76.668 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 74.420 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
123
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 70.238 $ | 0,01 % |
200
-8
| -4 % | -3.012 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
124
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
125
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 69.873 $ | 0,01 % |
543
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CTAF
GFI
Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ESL Trust Services 278 Positionen im Wert von 580 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ESL Trust Services für Q3 2026 weist 12 neu, 25 erhöht, 29 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war QXO Inc: 18.825 Aktien im Wert von 220.064 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q3 2026 war QXO Inc: 18.825 Aktien im Wert von 220.064 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,77 Mio. $.
- ESL Trust Services hat seine Position in TopBuild im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.421 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 580 Mio. $ aus.
- ESL Trust Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ESL Trust Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 580 Mio. $.
Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .