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ETS
ESL Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
587 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+2,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,22 %
Position
277
Neu
19
Aufgestockt
22
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+363.370 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+301.860 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+287.121 $ |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+205.505 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+201.590 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+264.208 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+74.310 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+69.794 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+41.721 $ |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+27.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,3 % |
| 2 | Technologie | 1,1 % |
| 3 | Industrie | 0,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 69.843 $ | 0,01 % |
+109
| Neu | +55.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 69.374 $ | 0,01 % |
543
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 65.426 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
129
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 64.635 $ | 0,01 % |
290
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 62.959 $ | 0,01 % |
+836
| Neu | +61.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 62.890 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
132
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 61.333 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
+1.762
| Neu | +58.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 60.928 $ | 0,01 % |
201
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
135
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 57.394 $ | 0,01 % |
595
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
136
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 56.614 $ | 0,01 % |
399
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
137
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
| 56.603 $ | 0,01 % |
375
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 56.250 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 55.476 $ | 0,01 % |
410
+1
| +0,2 % | +142 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
Nordic American Tanker
NAT
1,62 Mrd. $
| 55.400 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
141
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 54.947 $ | 0,01 % |
+1.115
| Neu | +52.502 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 54.333 $ | 0,01 % |
410
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
143
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 54.302 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 54.132 $ | 0,01 % |
1.200
-97
| -7 % | -3.503 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 53.700 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
146
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 53.328 $ | 0,01 % |
922
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
147
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 50.148 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
148
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 47.154 $ | 0,01 % |
704
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
149
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 46.248 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 46.129 $ | 0,01 % |
1.686
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ESL Trust Services 277 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ESL Trust Services für Q2 2026 weist 19 neu, 22 erhöht, 14 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $. Der größte Verkauf betraf Whirlpool mit einem geschätzten Wert von 264.208 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q2 2026 war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.370 $.
- Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 74.310 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in Whirlpool im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.208 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
- ESL Trust Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ESL Trust Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 587 Mio. $.
Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .