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ESL Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
580 Mio. $
Umschlag
8,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
580 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,02 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,71 %
Position
278
Neu
12
Aufgestockt
25
Reduziert
29
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+4,28 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+389.032 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,77 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+6,86 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+6,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+3,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,32 % |
| 2 | Technologie | 1,13 % |
| 3 | Industrie | 0,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 30.244 $ | 0,01 % |
1.238
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
177
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,73 Mrd. $
| 30.048 $ | 0,01 % |
487
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
178
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 29.877 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
179
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| 29.680 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
HONA
180
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 28.979 $ | 0,01 % |
187
-1
| -0,5 % | -182 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| 28.890 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
182
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 28.720 $ | 0,01 % |
249
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
183
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 28.120 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
184
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 28.040 $ | ﹤0,01 % |
906
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
185
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 28.032 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
186
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 27.500 $ | ﹤0,01 % |
1.391
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
187
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 26.889 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
188
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 26.322 $ | ﹤0,01 % |
+253
| Neu | +27.049 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
189
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 25.680 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
190
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
276 Mio. $
| 25.523 $ | ﹤0,01 % |
693
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
191
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| 25.395 $ | ﹤0,01 % |
302
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 24.915 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
Cars.com
CARS
662 Mio. $
| 23.118 $ | ﹤0,01 % |
2.251
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| 22.546 $ | ﹤0,01 % |
+363
| Neu | +24.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,2 Mrd. $
| 22.480 $ | ﹤0,01 % |
297
-230
| -44 % | -18.100 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 22.128 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
197
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 22.021 $ | ﹤0,01 % |
1.012
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
198
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 19.150 $ | ﹤0,01 % |
474
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
199
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 19.008 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
200
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 18.929 $ | ﹤0,01 % |
1.031
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CTAF
GFI
Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt ESL Trust Services 278 Positionen im Wert von 580 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ESL Trust Services für Q3 2026 weist 12 neu, 25 erhöht, 29 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war QXO Inc: 18.825 Aktien im Wert von 220.064 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 7,77 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q3 2026 war QXO Inc: 18.825 Aktien im Wert von 220.064 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,77 Mio. $.
- ESL Trust Services hat seine Position in TopBuild im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330.421 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 580 Mio. $ aus.
- ESL Trust Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von ESL Trust Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 580 Mio. $.
Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .