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ESL Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
587 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
587 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+2,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,22 %
Position
277
Neu
19
Aufgestockt
22
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+363.370 $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+301.860 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+287.121 $ |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+205.505 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+201.590 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+264.208 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+74.310 $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+69.794 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+41.721 $ |
| 5 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+27.068 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,3 % |
| 2 | Technologie | 1,1 % |
| 3 | Industrie | 0,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
12 Mrd. $
| 44.830 $ | 0,01 % |
+451
| Neu | +44.841 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
| 44.109 $ | 0,01 % |
126
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
| 43.908 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
154
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
| 43.730 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
| 43.644 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
156
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 42.291 $ | 0,01 % |
+558
| Neu | +41.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
157
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 41.981 $ | 0,01 % |
188
-187
| -50 % | -41.721 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
158
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 41.795 $ | 0,01 % |
+863
| Neu | +41.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,36 Mrd. $
| 41.701 $ | 0,01 % |
+363
| Neu | +40.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 41.701 $ | 0,01 % |
+502
| Neu | +41.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
161
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 41.453 $ | 0,01 % |
+188
| Neu | +41.479 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,24 Mrd. $
| 40.985 $ | 0,01 % |
+527
| Neu | +40.455 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 40.334 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
164
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 40.285 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
165
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
| 39.778 $ | 0,01 % |
480
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 38.106 $ | 0,01 % |
460
-48
| -9 % | -3.826 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
167
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 37.332 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
168
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 36.524 $ | 0,01 % |
369
-51
| -12 % | -5.046 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
GE HealthCare
GEHC
37,3 Mrd. $
| 35.846 $ | 0,01 % |
560
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
170
Philips
PHG
29,5 Mrd. $
| 33.661 $ | 0,01 % |
1.238
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
Agilent Technologies
A
49,9 Mrd. $
| 33.473 $ | 0,01 % |
252
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
172
VF Corp
VFC
8,12 Mrd. $
| 33.360 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
173
TC Energy
TRP
67 Mrd. $
| 33.145 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
174
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
| 33.012 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 32.250 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von ESL Trust Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ESL Trust Services 277 Positionen im Wert von 587 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 524 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ESL Trust Services für Q2 2026 weist 19 neu, 22 erhöht, 14 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $. Der größte Verkauf betraf Whirlpool mit einem geschätzten Wert von 264.208 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von ESL Trust Services im Q2 2026 war iShares S&P 500 Value ETF: 753 Aktien im Wert von 170.977 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.370 $.
- Der größte Positionsabbau von ESL Trust Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 74.310 $.
- ESL Trust Services hat seine Position in Whirlpool im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.208 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ESL Trust Services machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 587 Mio. $ aus.
- ESL Trust Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ESL Trust Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 587 Mio. $.
Auf Grundlage der von ESL Trust Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .