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NWA

New World Advisors Portfolio-Positionen

AUM 588 Mio. $ Umschlag 36,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
588 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
+24 Mio. $
Kapitalfluss %
4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,35 %
Position
127
Neu
44
Aufgestockt
58
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BGCG-Symbol
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
+9,9 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,25 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,18 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+811.225 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+591.733 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+3,12 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+345.487 $
3
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+229.968 $
4
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+201.719 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+92.898 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 72,32 %
2 Sonstiges 15,81 %
3 Technologie 5,98 %
4 Finanzwesen 1,46 %
5 Kommunikationsdienste 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJX-Symbol
1
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
418 Mio. $ 71,04 %
2.759.008
-19.745
-0,7 % -3,12 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
58,2 Mio. $ 9,9 %
77.752
+1.719
+2 % +1,25 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BGCG-Symbol
3
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
10,1 Mio. $ 1,71 %
+384.300
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,67 %
33.952
+1.114
+3 % +318.644 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,33 Mio. $ 1,42 %
41.643
+2.878
+7 % +591.733 $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,35 %
53.684
+768
+1 % +105.397 $
2024 Q1
9 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,11 %
85.132
+15.271
+22 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,67 Mio. $ 0,79 %
12.521
+2.005
+19 % +811.225 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,61 Mio. $ 0,78 %
19.338
+1.689
+10 % +423.953 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,37 Mio. $ 0,57 %
9.432
+237
+3 % +85.312 $
2021 Q3
19 Quartale
ARKK-Symbol
11
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,37 %
26.913
+133
+0,5 % +10.171 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,35 %
5.793
+126
+2 % +45.031 $
2021 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,34 %
6.080
+775
+15 % +240.675 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,34 %
14.430
+218
+2 % +32.627 $
2019 Q1
29 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,31 %
1.593
+152
+11 % +113.983 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,28 %
4.294
+576
+15 % +230.950 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,24 %
2.842
+151
+6 % +72.593 $
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,23 %
3.700
-53
-1 % -18.951 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,2 %
4.712
+812
+21 % +189.244 $
2021 Q3
19 Quartale
DGRW-Symbol
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,19 %
11.403
+1.912
+20 % +180.639 $
2021 Q3
19 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,18 %
2.579
+102
+4 % +40.567 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,18 %
4.544
+775
+21 % +177.956 $
2023 Q2
12 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,18 %
3.005
+52
+2 % +16.694 $
2021 Q2
20 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,17 %
851
+69
+9 % +70.500 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
901.827 $ 0,15 %
1.601
-565
-26 % -345.487 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TC
Triata Capital Hong Kong 588 Mio. $ AUM 8,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Solel Partners Boston, Massachusetts 588 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Estuary Capital Management Wayzata, Minnesota 589 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Dorsey Wright & Associates Pasadena, California 590 Mio. $ AUM 77,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Anatole Investment Management Central, Hong Kong 590 Mio. $ AUM 751,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New World Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New World Advisors 127 Positionen im Wert von 588 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 569 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

New World Advisors investierte 24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF: 384.300 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TJX Companies; sie wurde auf 3,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von New World Advisors im Q2 2026 war Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF: 384.300 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • New World Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New World Advisors im Q2 2026 entfiel auf TJX Companies und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • New World Advisors hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.968 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New World Advisors machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 588 Mio. $ aus.
  • New World Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von New World Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 588 Mio. $.

Auf Grundlage der von New World Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .