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NWA
New World Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.88億
週轉率
36.22%
1年估算報酬率
26.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.63%
1年估算報酬率
+26.62%
3年估算報酬率
+84.07%
5年估算報酬率
+118.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.88億
AUM 成長
+US$1958萬
(+3.4%)
資金流向
+US$2404萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.35%
持股
127
新
44
增持
58
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+US$989萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$125萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$118萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.1萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$312萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$23萬 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$9.29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 72.32% |
| 2 | 其他 | 15.81% |
| 3 | 科技 | 5.98% |
| 4 | 金融 | 1.46% |
| 5 | 通訊服務 | 1.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$4.18億 | 71.04% |
2,759,008
-19,745
| -0.7% | -US$312萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5823萬 | 9.9% |
77,752
+1,719
| +2% | +US$125萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
| US$1008萬 | 1.71% |
+384,300
| 新 | +US$989萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$982萬 | 1.67% |
33,952
+1,114
| +3% | +US$31.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$833萬 | 1.42% |
41,643
+2,878
| +7% | +US$59.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$796萬 | 1.35% |
53,684
+768
| +1% | +US$10.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$652萬 | 1.11% |
85,132
+15,271
| +22% | +US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$467萬 | 0.79% |
12,521
+2,005
| +19% | +US$81.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$461萬 | 0.78% |
19,338
+1,689
| +10% | +US$42.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$337萬 | 0.57% |
9,432
+237
| +3% | +US$8.53萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
11
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$218萬 | 0.37% |
26,913
+133
| +0.5% | +US$1.02萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$205萬 | 0.35% |
5,793
+126
| +2% | +US$4.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$199萬 | 0.34% |
6,080
+775
| +15% | +US$24.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$197萬 | 0.34% |
14,430
+218
| +2% | +US$3.26萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$184萬 | 0.31% |
1,593
+152
| +11% | +US$11.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$162萬 | 0.28% |
4,294
+576
| +15% | +US$23.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$142萬 | 0.24% |
2,842
+151
| +6% | +US$7.26萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$137萬 | 0.23% |
3,700
-53
| -1% | -US$1.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$120萬 | 0.2% |
4,712
+812
| +21% | +US$18.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$109萬 | 0.19% |
11,403
+1,912
| +20% | +US$18.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$108萬 | 0.18% |
2,579
+102
| +4% | +US$4.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$108萬 | 0.18% |
4,544
+775
| +21% | +US$17.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$103萬 | 0.18% |
3,005
+52
| +2% | +US$1.67萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$102萬 | 0.17% |
851
+69
| +9% | +US$7.05萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$90.2萬 | 0.15% |
1,601
-565
| -26% | -US$34.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TC
SP
NI
ECM
CFMC
DWA
AIM
WPP
New World Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，New World Advisors持有127個部位，價值US$5.88億，較前一季的US$5.69億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的90%。
New World Advisors在2026年第2季投入US$2404萬淨新增資金，建立44個新部位，並加碼58個既有持股。 其最大的新持股是Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF：共384,300股，價值US$1008萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產72%，低於前一季的79%，其次為其他和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是TJX Companies，估計減持了US$312萬。
- New World Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF：共買進384,300股，價值US$1008萬。
- New World Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$125萬。
- New World Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是TJX Companies，估計減持了US$312萬。
- New World Advisors於2026年第2季完全出清Vertex Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2026年第2季，New World Advisors的投資組合規模為US$5.88億，前十大持股占90%。
- New World Advisors在2026年第2季新增了44個部位，並平倉2個部位。
- New World Advisors的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$5.88億。
根據New World Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。