で公開中です！
詳しく見る
NWA
New World Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.88億
売買回転率
36.22%
推定1年リターン
26.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.63%
1年予想リターン
+26.62%
3年間の予想リターン
+84.07%
5年予想リターン
+118.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.88億
運用資産残高の伸び率
+$1958万
(+3.4%)
資金フロー
+$2404万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.35%
保有額
127
新規
44
買い増し
58
減少
20
解消
2
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
|
+$989万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$125万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$118万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$81.1万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$59.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+$312万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$34.5万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$23万 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$20.2万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$9.29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 72.32% |
| 2 | その他 | 15.81% |
| 3 | 情報技術 | 5.98% |
| 4 | 金融 | 1.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TJX Companies
TJX
$1621億
| $4.18億 | 71.04% |
2,759,008
-19,745
| -0.7% | -$312万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5823万 | 9.9% |
77,752
+1,719
| +2% | +$125万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
3
Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF
BGCG
| $1008万 | 1.71% |
+384,300
| 新規 | +$989万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $982万 | 1.67% |
33,952
+1,114
| +3% | +$31.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $833万 | 1.42% |
41,643
+2,878
| +7% | +$59.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $796万 | 1.35% |
53,684
+768
| +1% | +$10.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $652万 | 1.11% |
85,132
+15,271
| +22% | +$118万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $467万 | 0.79% |
12,521
+2,005
| +19% | +$81.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $461万 | 0.78% |
19,338
+1,689
| +10% | +$42.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $337万 | 0.57% |
9,432
+237
| +3% | +$8.53万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $218万 | 0.37% |
26,913
+133
| +0.5% | +$1.02万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $205万 | 0.35% |
5,793
+126
| +2% | +$4.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $199万 | 0.34% |
6,080
+775
| +15% | +$24.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $197万 | 0.34% |
14,430
+218
| +2% | +$3.26万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
Micron Technology
MU
$9943億
| $184万 | 0.31% |
1,593
+152
| +11% | +$11.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $162万 | 0.28% |
4,294
+576
| +15% | +$23.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $142万 | 0.24% |
2,842
+151
| +6% | +$7.26万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $137万 | 0.23% |
3,700
-53
| -1% | -$1.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $120万 | 0.2% |
4,712
+812
| +21% | +$18.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $109万 | 0.19% |
11,403
+1,912
| +20% | +$18.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $108万 | 0.18% |
2,579
+102
| +4% | +$4.06万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $108万 | 0.18% |
4,544
+775
| +21% | +$17.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $103万 | 0.18% |
3,005
+52
| +2% | +$1.67万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $102万 | 0.17% |
851
+69
| +9% | +$7.05万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $90.2万 | 0.15% |
1,601
-565
| -26% | -$34.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
TC
SP
NI
ECM
CFMC
DWA
AIM
WPP
New World Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、New World Advisorsは127銘柄を保有し、保有額は$5.88億でした。前四半期の$5.69億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
New World Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2404万を投じ、新たに44銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBaillie Gifford International Concentrated Growth ETFで、保有株数は384,300株、評価額は$1008万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$312万相当を売却しました。
- New World Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaillie Gifford International Concentrated Growth ETFで、株数は384,300株、評価額は$1008万でした。
- New World Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- New World Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTJX Companiesで、推定$312万相当を減らしました。
- New World Advisorsは2026年第2四半期にVertex Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2026年第2四半期時点で、New World Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.88億のポートフォリオの90%を占めています。
- New World Advisorsは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- New World Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$5.88億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のNew World Advisorsの 13F報告書 に基づいています。