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WAS
WESPAC Advisors SoCal ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.53億
売買回転率
10.24%
推定1年リターン
26.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.28%
1年予想リターン
+26.96%
3年間の予想リターン
+135.42%
5年予想リターン
+166.3%
10年間の推定リターン
+509.85%
AUM
$5.53億
運用資産残高の伸び率
-$714万
(-1.3%)
資金フロー
-$1774万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.63%
保有額
127
新規
5
買い増し
50
減少
49
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$1311万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$700万 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$684万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$533万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$351万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.35% |
| 2 | 情報技術 | 22.38% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.21% |
| 4 | 金融 | 5.7% |
| 5 | 生活必需品 | 5.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2913万 | 5.27% |
47,830
-225
| -0.5% | -$12.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2204万 | 3.98% |
66,182
-876
| -1% | -$28.1万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2186万 | 3.95% |
63,520
+359
| +0.6% | +$12.5万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2157万 | 3.9% |
42,055
+1,800
| +4% | +$83.2万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2039万 | 3.69% |
58,046
-474
| -0.8% | -$17.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1693万 | 3.06% |
74,134
+1,512
| +2% | +$32.4万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $1576万 | 2.85% |
14,796
+168
| +1% | +$16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1528万 | 2.76% |
147,022
-824
| -0.6% | -$9.05万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1467万 | 2.65% |
124,533
+3,515
| +3% | +$43.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1398万 | 2.53% |
56,109
-715
| -1% | -$18.2万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1374万 | 2.48% |
41,523
-456
| -1% | -$15.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1364万 | 2.47% |
221,777
+6,756
| +3% | +$41万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1348万 | 2.44% |
530,918
+122,853
| +30% | +$320万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $1330万 | 2.4% |
75,086
+4,778
| +7% | +$86.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1317万 | 2.38% |
78,200
+8,784
| +13% | +$146万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
Welltower
WELL
$1692億
| $1266万 | 2.29% |
54,981
-64
| -0.1% | -$1.51万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $1192万 | 2.15% |
51,543
+1,118
| +2% | +$29.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1117万 | 2.02% |
264,268
-15,402
| -6% | -$68万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1098万 | 1.99% |
56,117
+34
| +0.1% | +$6,276 |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
Emcor
EME
$318億
| $1074万 | 1.94% |
14,233
-112
| -0.8% | -$8.63万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1520億
| $1023万 | 1.85% |
23,796
-9
| -0% | -$3,756 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$13億
| $1005万 | 1.82% |
57,067
-1,100
| -2% | -$20.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
$5.54億
| $860万 | 1.56% |
192,746
+120,839
| +168% | +$559万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
General Dynamics
GD
$931億
| $795万 | 1.44% |
23,970
+916
| +4% | +$34万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4040億
| $752万 | 1.36% |
87,310
-882
| -1% | -$7.65万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
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WESPAC Advisors SoCalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WESPAC Advisors SoCalは$5.53億相当のポジションを127件保有しており、前四半期の$5.6億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
WESPAC Advisors SoCalは2026年第3四半期に純額で$1774万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOracleで、推定 $533万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、WESPAC Advisors SoCalは$497万相当のDoubleLine Mortgage ETFの新規ポジションを取りました。
- WESPAC Advisors SoCalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoubleLine Mortgage ETFで、株数は107,340株、評価額は$497万でした。
- WESPAC Advisors SoCalは2026年第3四半期にBondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$559万でした。
- WESPAC Advisors SoCalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$1311万相当を減らしました。
- WESPAC Advisors SoCalは2026年第3四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$533万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WESPAC Advisors SoCalの上位10銘柄は、運用資産総額$5.53億のポートフォリオの35%を占めています。
- WESPAC Advisors SoCalは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- WESPAC Advisors SoCalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$5.53億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のWESPAC Advisors SoCalの 13F報告書 に基づいています。