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WAS

WESPAC Advisors SoCal Portfolio-Positionen

AUM 553 Mio. $ Umschlag 10,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+166,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+509,85 %
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,14 Mio. $
Kapitalfluss
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,63 %
Position
127
Neu
5
Aufgestockt
50
Reduziert
49
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XSVN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+5,59 Mio. $
2
DMBS-Symbol
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
+5,16 Mio. $
3
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+3,42 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+3,2 Mio. $
5
XFIV-Symbol
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+13,1 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+7 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,84 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,33 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,35 %
2 Technologie 22,38 %
3 Industrie 8,21 %
4 Finanzwesen 5,7 %
5 Basiskonsumgüter 5,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
1
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
29,1 Mio. $ 5,27 %
47.830
-225
-0,5 % -128.905 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22 Mio. $ 3,98 %
66.182
-876
-1 % -281.369 $
2015 Q4
43 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,9 Mio. $ 3,95 %
63.520
+359
+0,6 % +124.597 $
2015 Q4
43 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,6 Mio. $ 3,9 %
42.055
+1.800
+4 % +832.429 $
2015 Q4
43 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
20,4 Mio. $ 3,69 %
58.046
-474
-0,8 % -178.441 $
2020 Q1
26 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,06 %
74.134
+1.512
+2 % +324.165 $
2015 Q4
43 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,85 %
14.796
+168
+1 % +159.582 $
2026 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,76 %
147.022
-824
-0,6 % -90.468 $
2023 Q1
14 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,65 %
124.533
+3.515
+3 % +438.323 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14 Mio. $ 2,53 %
56.109
-715
-1 % -181.665 $
2015 Q4
43 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,48 %
41.523
-456
-1 % -159.494 $
2022 Q3
16 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,47 %
221.777
+6.756
+3 % +409.524 $
2020 Q3
24 Quartale
PYLD-Symbol
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,44 %
530.918
+122.853
+30 % +3,2 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
GRID-Symbol
14
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,4 %
75.086
+4.778
+7 % +863.094 $
2025 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,38 %
78.200
+8.784
+13 % +1,46 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
WELL-Symbol
16
Welltower
WELL
169 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,29 %
54.981
-64
-0,1 % -15.134 $
2024 Q3
8 Quartale
XAR-Symbol
17
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,15 %
51.543
+1.118
+2 % +295.390 $
2024 Q2
9 Quartale
JMBS-Symbol
18
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,02 %
264.268
-15.402
-6 % -680.391 $
2023 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11 Mio. $ 1,99 %
56.117
+34
+0,1 % +6.276 $
2018 Q4
31 Quartale
EME-Symbol
20
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,94 %
14.233
-112
-0,8 % -86.347 $
2024 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,85 %
23.796
-9
-0 % -3.756 $
2024 Q3
8 Quartale
IAI-Symbol
22
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,82 %
57.067
-1.100
-2 % -207.466 $
2024 Q1
10 Quartale
XSVN-Symbol
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
8,6 Mio. $ 1,56 %
192.746
+120.839
+168 % +5,59 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,44 %
23.970
+916
+4 % +340.110 $
2022 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,36 %
87.310
-882
-1 % -76.498 $
2020 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KCM
Kultura Capital Management Park City, Utah 553 Mio. $ AUM
GSIAS
Garden State Investment Advisory Services Red Bank, New Jersey 553 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TwinBeech Capital Purchase, New York 553 Mio. $ AUM 0,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CM Wealth Advisors Beachwood, Ohio 554 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBTWT
Community Bank & Trust (Waco, Texas) Waco, Texas 555 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Cypress Point Investment Management Mill Valley, California 552 Mio. $ AUM
MP
Moment Partners San Francisco, California 555 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BCS Wealth Management Johnson City, Tennessee 555 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors SoCal 127 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 560 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

WESPAC Advisors SoCal zog im Q3 2026 netto 17,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 5,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors SoCal eine neue Position in DoubleLine Mortgage ETF im Wert von 4,97 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WESPAC Advisors SoCal im Q3 2026 war DoubleLine Mortgage ETF: 107.340 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.
  • WESPAC Advisors SoCal hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors SoCal im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • WESPAC Advisors SoCal hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors SoCal machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
  • WESPAC Advisors SoCal eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WESPAC Advisors SoCal sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 553 Mio. $.

Auf Grundlage der von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .