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WESPAC Advisors SoCal Portfolio-Positionen

AUM 553 Mio. $ Umschlag 10,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+166,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+509,85 %
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,14 Mio. $
Kapitalfluss
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,63 %
Position
127
Neu
5
Aufgestockt
50
Reduziert
49
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XSVN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+5,59 Mio. $
2
DMBS-Symbol
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
+5,16 Mio. $
3
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+3,42 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+3,2 Mio. $
5
XFIV-Symbol
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+2,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+13,1 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+7 Mio. $
3
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,84 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+5,33 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,35 %
2 Technologie 22,38 %
3 Industrie 8,21 %
4 Finanzwesen 5,7 %
5 Basiskonsumgüter 5,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCA-Symbol
101
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
537 Mio. $
357.287 $ 0,06 %
7.495
– –
2025 Q3
4 Quartale
JEPI-Symbol
102
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
340.749 $ 0,06 %
6.061
+109
+2 % +6.218 $
2025 Q3
4 Quartale
ISRG-Symbol
103
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
325.304 $ 0,06 %
800
+5
+0,6 % +1.909 $
2015 Q4
43 Quartale
FCAL-Symbol
104
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
211 Mio. $
303.440 $ 0,05 %
6.563
-1.042
-14 % -50.411 $
2025 Q3
4 Quartale
MTUM-Symbol
105
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
300.838 $ 0,05 %
948
+51
+6 % +15.748 $
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
106
Costco
COST
438 Mrd. $
295.861 $ 0,05 %
325
+3
+0,9 % +2.801 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
107
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
295.210 $ 0,05 %
9.075
– –
2023 Q4
11 Quartale
GIB-Symbol
108
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
292.529 $ 0,05 %
4.300
– –
2019 Q3
28 Quartale
RDVI-Symbol
109
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
289.283 $ 0,05 %
10.376
+259
+3 % +7.517 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGE-Symbol
110
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
267.348 $ 0,05 %
2.719
-25
-0,9 % -2.501 $
2023 Q4
11 Quartale
DOGG-Symbol
111
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
90,7 Mio. $
259.250 $ 0,05 %
12.357
+648
+6 % +14.184 $
2026 Q1
2 Quartale
COWZ-Symbol
112
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
252.019 $ 0,05 %
3.775
– –
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
113
Chevron
CVX
441 Mrd. $
245.665 $ 0,04 %
+1.203
Neu +236.878 $
2026 Q3
0 Quartale
IUSV-Symbol
114
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
212.289 $ 0,04 %
1.925
– –
2026 Q2
1 Quartal
AVLV-Symbol
115
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
211.087 $ 0,04 %
+2.334
Neu +216.593 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
208.343 $ 0,04 %
297
-11
-4 % -7.683 $
2025 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
117
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
203.887 $ 0,04 %
2.547
+30
+1 % +2.595 $
2026 Q2
1 Quartal
ITA-Symbol
118
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
203.658 $ 0,04 %
983
-9
-0,9 % -2.099 $
2026 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
119
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
6.958 $ ﹤0,01 %
100
– –
2026 Q2
1 Quartal
AGNC-Symbol
120
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
– –
-177.869
Geschlossen -1,94 Mio. $ –
AMD-Symbol
121
Put
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -580.910 $ –
DUK-Symbol
122
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
– –
-1.704
Geschlossen -215.710 $ –
MBB-Symbol
123
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
– –
-37.134
Geschlossen -3,51 Mio. $ –
ORCL-Symbol
124
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
– –
-36.369
Geschlossen -5,33 Mio. $ –
SLV-Symbol
125
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
– –
-4.281
Geschlossen -228.905 $ –
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

KCM
Kultura Capital Management Park City, Utah 553 Mio. $ AUM
GSIAS
Garden State Investment Advisory Services Red Bank, New Jersey 553 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TwinBeech Capital Purchase, New York 553 Mio. $ AUM 0,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CM Wealth Advisors Beachwood, Ohio 554 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBTWT
Community Bank & Trust (Waco, Texas) Waco, Texas 555 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Cypress Point Investment Management Mill Valley, California 552 Mio. $ AUM
MP
Moment Partners San Francisco, California 555 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BCS Wealth Management Johnson City, Tennessee 555 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors SoCal 127 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 560 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

WESPAC Advisors SoCal zog im Q3 2026 netto 17,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 5,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete WESPAC Advisors SoCal eine neue Position in DoubleLine Mortgage ETF im Wert von 4,97 Mio. $.

  • Der größte Kauf von WESPAC Advisors SoCal im Q3 2026 war DoubleLine Mortgage ETF: 107.340 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.
  • WESPAC Advisors SoCal hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WESPAC Advisors SoCal im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • WESPAC Advisors SoCal hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WESPAC Advisors SoCal machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
  • WESPAC Advisors SoCal eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WESPAC Advisors SoCal sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 553 Mio. $.

Auf Grundlage der von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .