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CWA

CM Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 554 Mio. $ Umschlag 32,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
554 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,86 %
Position
203
Neu
57
Aufgestockt
44
Reduziert
50
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,21 Mio. $
2
DCO-Symbol
Ducommun
DCO
+1,12 Mio. $
3
PESI-Symbol
Perma-Fix Environmental Services
PESI
+979.203 $
4
FIP-Symbol
FTAI Infrastructure
FIP
+958.830 $
5
MAMA-Symbol
Mama's Creations
MAMA
+892.892 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,67 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,16 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+595.168 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+541.377 $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+481.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,91 %
2 Technologie 10,99 %
3 Industrie 9,91 %
4 Finanzwesen 2,84 %
5 Kommunikationsdienste 2,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OEF-Symbol
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
88 Mio. $ 15,88 %
240.621
-1.084
-0,4 % -388.280 $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
73,9 Mio. $ 13,32 %
98.618
+8.528
+9 % +6,21 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
55,7 Mio. $ 10,05 %
106.644
-2.328
-2 % -1,16 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
LECO-Symbol
4
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
35,8 Mio. $ 6,46 %
134.394
-78
-0,1 % -20.410 $
2022 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,4 Mio. $ 4,94 %
39.868
-250
-0,6 % -166.659 $
2022 Q2
16 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,14 %
94.592
– –
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,7 Mio. $ 3,74 %
103.565
+215
+0,2 % +44.205 $
2024 Q1
9 Quartale
EQWL-Symbol
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,67 %
157.710
+6.574
+4 % +817.054 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,53 %
82.631
-164
-0,2 % -37.658 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,15 %
41.103
+496
+1 % +141.874 $
2022 Q2
16 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,14 %
55.659
+675
+1 % +138.135 $
2024 Q3
7 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,96 %
26.580
-180
-0,7 % -71.337 $
2023 Q2
12 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,59 %
39.804
-1.319
-3 % -276.105 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,32 Mio. $ 1,14 %
17.679
-483
-3 % -173.863 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,22 Mio. $ 1,12 %
16.670
-1.471
-8 % -595.168 $
2023 Q2
12 Quartale
PKOH-Symbol
16
Park-Ohio Holdings
PKOH
663 Mio. $
4,3 Mio. $ 0,78 %
111.892
+1.441
+1 % +44.282 $
2022 Q2
16 Quartale
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,65 %
1.798
-137
-7 % -218.066 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,6 %
22.559
+105
+0,5 % +14.410 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,15 Mio. $ 0,57 %
13.223
+615
+5 % +154.370 $
2023 Q1
13 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,57 %
30.291
+4.094
+16 % +421.082 $
2023 Q2
12 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,57 %
9.160
-478
-5 % -153.459 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,56 %
4.174
– –
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,53 %
36.400
– –
2023 Q3
11 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,86 Mio. $ 0,52 %
2.386
-172
-7 % -175.739 $
2024 Q3
7 Quartale
SLYV-Symbol
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,47 %
23.904
– –
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CBTWT
Community Bank & Trust (Waco, Texas) Waco, Texas 555 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Moment Partners San Francisco, California 555 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BCS Wealth Management Johnson City, Tennessee 555 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCMN
Westchester Capital Management (Nebraska) Omaha, Nebraska 555 Mio. $ AUM 50,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kultura Capital Management Park City, Utah 553 Mio. $ AUM
NB
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania 555 Mio. $ AUM 40,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Foresight Group London, United Kingdom 556 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSIAS
Garden State Investment Advisory Services Red Bank, New Jersey 553 Mio. $ AUM 31,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CM Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CM Wealth Advisors 203 Positionen im Wert von 554 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

CM Wealth Advisors investierte 21,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ducommun: 7.579 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 2,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CM Wealth Advisors im Q2 2026 war Ducommun: 7.579 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • CM Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CM Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
  • CM Wealth Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.516 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CM Wealth Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 554 Mio. $ aus.
  • CM Wealth Advisors eröffnete 57 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CM Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 554 Mio. $.

Auf Grundlage der von CM Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .