CM Wealth Advisorss iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CM Wealth Advisors Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,8 Mio. $	Verkaufen	39.804 -1.319	-3 %	-276.105 $	1,59 %	13
2026 Q1	7,8 Mio. $	Kaufen	41.123 +4.802	+13 %	+929.535 $	1,66 %	13
2025 Q4	6,58 Mio. $	Kaufen	36.321 +1.135	+3 %	+203.882 $	1,49 %	14
2025 Q3	6,22 Mio. $	Verkaufen	35.186 -3.294	-9 %	-556.096 $	1,64 %	13
2025 Q2	6,07 Mio. $	Verkaufen	38.480 -819	-2 %	-121.957 $	1,79 %	14
2025 Q1	5,93 Mio. $	Verkaufen	39.299 -1.741	-4 %	-281.237 $	1,9 %	13
2024 Q4	6,74 Mio. $	Verkaufen	41.040 -3.184	-7 %	-543.373 $	2,2 %	10
2024 Q3	7,38 Mio. $	Kaufen	44.224 +1.259	+3 %	+204.527 $	2,39 %	8
2024 Q2	6,54 Mio. $	Verkaufen	42.965 -9.692	-18 %	-1,48 Mio. $	3,11 %	6
2024 Q1	8,2 Mio. $	Kaufen	52.657 +4.955	+10 %	+750.424 $	2,34 %	8
2023 Q4	7,41 Mio. $	Verkaufen	47.702 -465	-1 %	-64.413 $	3,19 %	5
2023 Q3	6,66 Mio. $	Verkaufen	48.167 -17.704	-27 %	-2,54 Mio. $	2,57 %	6
2023 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	+65.871	Neu	+8,91 Mio. $	3,24 %	7
2023 Q1	–	Verkaufen	-49.378	Geschlossen	-6,85 Mio. $	–	427
2022 Q4	6,85 Mio. $	Kaufen	49.378 +9.629	+24 %	+1,36 Mio. $	3,5 %	5
2022 Q3	5,12 Mio. $	Verkaufen	39.749 -10.349	-21 %	-1,5 Mio. $	2,84 %	5
2022 Q2	6,82 Mio. $	Kaufen	+50.098	Neu	+7,45 Mio. $	4,17 %	5

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von CM Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

CM Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 276.105 $ und hielt danach 39.804 Aktien im Wert von 8,8 Mio. $. Die Position macht 1,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.083 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CM Wealth Advisors 39.804 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 8,8 Mio. $.
CM Wealth Advisors verkaufte 1.319 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 276.105 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 1,59 % des Portfolios von CM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
CM Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von CM Wealth Advisors in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.083 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von CM Wealth Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .