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Davidson Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
604 Mio. $
Umschlag
10,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
604 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,8 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+7,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,09 %
Position
103
Neu
7
Aufgestockt
71
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+4,17 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
iRadimed
IRMD
|
+568.945 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+2,86 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+932.050 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+476.998 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,52 % |
| 2 | Technologie | 13,7 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,82 % |
| 4 | Industrie | 7,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 17,18 % |
1.326.447
+13.130
| +1 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 8,47 % |
747.412
+20.538
| +3 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 5,64 % |
224.963
-3.206
| -1 % | -476.998 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 4,33 % |
347.389
-3.667
| -1 % | -286.361 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 4,3 % |
336.454
+6.971
| +2 % | +545.960 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
6
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 3,35 % |
138.009
-33
| -0 % | -5.149 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,18 % |
25.992
-262
| -1 % | -187.216 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,85 % |
204.842
-843
| -0,4 % | -72.133 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 1,41 % |
21.408
-8.027
| -27 % | -2,86 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 1,38 % |
46.518
-12.303
| -21 % | -1,99 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 1,32 % |
39.163
-556
| -1 % | -104.652 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
12
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 1,3 % |
4.751
+17
| +0,4 % | +28.539 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
13
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 1,26 % |
39.143
+445
| +1 % | +87.298 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
14
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 1,24 % |
127.973
+1.010
| +0,8 % | +56.319 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
15
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,23 % |
11.563
+80
| +0,7 % | +51.601 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
16
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,21 % |
5.451
+83
| +2 % | +108.747 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
17
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 1,2 % |
7.609
+78
| +1 % | +77.296 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
18
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,16 % |
34.705
+340
| +1 % | +65.036 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
19
UFP Technologies
UFPT
2,26 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 1,16 % |
23.556
+321
| +1 % | +90.472 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,98 Mio. $ | 1,16 % |
13.612
+283
| +2 % | +130.876 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 6,98 Mio. $ | 1,15 % |
30.562
+541
| +2 % | +115.988 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
22
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 1,11 % |
78.659
+883
| +1 % | +80.805 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
23
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 1,09 % |
27.284
+503
| +2 % | +137.034 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 6,21 Mio. $ | 1,03 % |
5.365
+106
| +2 % | +125.080 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 1,02 % |
8.180
+204
| +3 % | +157.275 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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MAM
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Portfolio-Rückblick von Davidson Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Davidson Capital Management 103 Positionen im Wert von 604 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Davidson Capital Management für Q3 2026 weist 7 neu, 71 erhöht, 12 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 16.272 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Palo Alto Networks mit einem geschätzten Wert von 2,86 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Davidson Capital Management im Q3 2026 war AbbVie: 16.272 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
- Davidson Capital Management hat seine Position in Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Davidson Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 2,86 Mio. $.
- Davidson Capital Management hat seine Position in Boston Scientific im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davidson Capital Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 604 Mio. $ aus.
- Davidson Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Davidson Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 604 Mio. $.
Auf Grundlage der von Davidson Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .