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Twele Capital Management

Twele Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 605 Mio. $ Umschlag 2,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+66,25 %
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,49 Mio. $
Kapitalfluss
+7,71 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,67 %
Position
40
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
10,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
9,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,81 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,29 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,85 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+723.781 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+488.631 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,07 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+454.812 $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+208.359 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+121.490 $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+118.819 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,81 %
2 Technologie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
70,2 Mio. $ 11,61 %
91.682
-1.408
-2 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
67,2 Mio. $ 11,11 %
95.872
+52
+0,1 % +36.319 $
2013 Q2
53 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
59,3 Mio. $ 9,81 %
845.628
+39.024
+5 % +2,81 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
51 Mio. $ 8,43 %
539.155
+23.595
+5 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IEF-Symbol
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
50,2 Mio. $ 8,3 %
562.022
+20.041
+4 % +1,85 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
45,8 Mio. $ 7,57 %
295.014
+1.935
+0,7 % +313.761 $
2013 Q2
53 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,89 %
305.503
+387
+0,1 % +38.203 $
2018 Q4
31 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,71 %
403.733
-822
-0,2 % -58.967 $
2013 Q2
53 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,49 %
377.307
-1.610
-0,4 % -121.490 $
2013 Q2
53 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
22,6 Mio. $ 3,74 %
166.290
+359
+0,2 % +51.951 $
2013 Q2
53 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
22,4 Mio. $ 3,71 %
285.791
+4.908
+2 % +399.211 $
2013 Q2
53 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
21,9 Mio. $ 3,62 %
76.903
+464
+0,6 % +138.169 $
2013 Q2
53 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,09 %
242.175
-30
-0 % -2.377 $
2013 Q2
53 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,77 %
206.181
+690
+0,3 % +55.516 $
2016 Q1
42 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
16 Mio. $ 2,64 %
206.638
+6.239
+3 % +488.631 $
2013 Q2
53 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,5 %
254.540
+1.094
+0,4 % +65.321 $
2013 Q2
53 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,02 %
119.670
+1.944
+2 % +206.020 $
2013 Q2
53 Quartale
USHY-Symbol
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,17 %
197.247
+11.888
+6 % +435.749 $
2024 Q2
9 Quartale
GOVT-Symbol
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,66 %
182.200
-5.105
-3 % -114.342 $
2023 Q3
12 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,32 %
18.872
-9
-0 % -953 $
2013 Q2
53 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,32 %
40.307
+14.678
+57 % +723.781 $
2023 Q4
11 Quartale
IEI-Symbol
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,29 %
15.476
-1.025
-6 % -118.819 $
2013 Q2
53 Quartale
SCHZ-Symbol
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,22 %
60.806
+842
+1 % +19.123 $
2014 Q4
47 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,21 %
12.290
-4.333
-26 % -454.812 $
2013 Q2
53 Quartale
VCIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
15.681
+336
+2 % +27.170 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2

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VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Banc Funds Company
Banc Funds Company Chicago, Illinois 605 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Morse Asset Management Darien, Connecticut 604 Mio. $ AUM 72,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Twele Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Twele Capital Management 40 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 612 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. Twele Capital Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 40 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

  • Twele Capital Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Twele Capital Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Twele Capital Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.359 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Twele Capital Management machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
  • Twele Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Twele Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 605 Mio. $.

Auf Grundlage der von Twele Capital Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .