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Twele Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 605 mi
Giro
2,5%
Retorno est. (1 ano)
5,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,37%
Retorno est. (1 ano)
+5,95%
Retorno est. (3 anos)
+37,08%
Retorno est. (5 anos)
+22,51%
Retorno est. (10 anos)
+66,25%
AUM
US$ 605 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,49 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 7,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,67%
Posição
40
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
10,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
9,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 724 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 489 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 119 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,81% |
| 2 | Tecnologia | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 70,2 mi | 11,61% |
91.682
-1.408
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 67,2 mi | 11,11% |
95.872
+52
| +0,1% | +US$ 36,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 59,3 mi | 9,81% |
845.628
+39.024
| +5% | +US$ 2,81 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 51 mi | 8,43% |
539.155
+23.595
| +5% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 50,2 mi | 8,3% |
562.022
+20.041
| +4% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 45,8 mi | 7,57% |
295.014
+1.935
| +0,7% | +US$ 314 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 29,6 mi | 4,89% |
305.503
+387
| +0,1% | +US$ 38,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 28,5 mi | 4,71% |
403.733
-822
| -0,2% | -US$ 59 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 27,1 mi | 4,49% |
377.307
-1.610
| -0,4% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 22,6 mi | 3,74% |
166.290
+359
| +0,2% | +US$ 52 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 22,4 mi | 3,71% |
285.791
+4.908
| +2% | +US$ 399 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 21,9 mi | 3,62% |
76.903
+464
| +0,6% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 18,7 mi | 3,09% |
242.175
-30
| -0% | -US$ 2,38 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 16,7 mi | 2,77% |
206.181
+690
| +0,3% | +US$ 55,5 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 16 mi | 2,64% |
206.638
+6.239
| +3% | +US$ 489 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15,1 mi | 2,5% |
254.540
+1.094
| +0,4% | +US$ 65,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 12,2 mi | 2,02% |
119.670
+1.944
| +2% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 7,05 mi | 1,17% |
197.247
+11.888
| +6% | +US$ 436 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,98 mi | 0,66% |
182.200
-5.105
| -3% | -US$ 114 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,96 mi | 0,32% |
18.872
-9
| -0% | -US$ 953 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,91 mi | 0,32% |
40.307
+14.678
| +57% | +US$ 724 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,76 mi | 0,29% |
15.476
-1.025
| -6% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,22% |
60.806
+842
| +1% | +US$ 19,1 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,21% |
12.290
-4.333
| -26% | -US$ 455 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,2% |
15.681
+336
| +2% | +US$ 27,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Twele Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Twele Capital Management detinha 40 posições no valor de US$ 605 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 612 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,5%. Twele Capital Management não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 40 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.
- Twele Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior redução de Twele Capital Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Twele Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Twele Capital Management representam 75% de sua carteira de US$ 605 mi no T3 2026.
- Twele Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Twele Capital Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 605 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Twele Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.