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Pettinga Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 606 mi
Giro
17,44%
Retorno est. (1 ano)
15,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,39%
Retorno est. (1 ano)
+15,91%
Retorno est. (3 anos)
+78,11%
Retorno est. (5 anos)
+80,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 606 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,3 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 23,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,52%
Posição
172
Nova
16
Aumentada
43
Reduzida
84
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 5,06 mi |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 8,62 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 7,68 mi |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 3,21 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 3,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,55% |
| 2 | Tecnologia | 4,02% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,9% |
| 5 | Energia | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 54,5 mi | 8,99% |
71.126
-14.181
| -17% | -US$ 10,8 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 40,5 mi | 6,69% |
1.114.219
+38.147
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 35,7 mi | 5,89% |
250.753
-4.235
| -2% | -US$ 587 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,66 bi
| US$ 30,6 mi | 5,06% |
393.648
-8.949
| -2% | -US$ 693 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 27,5 mi | 4,54% |
120.571
-561
| -0,5% | -US$ 131 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 22,5 mi | 3,71% |
29.450
-2.208
| -7% | -US$ 1,68 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 21,8 mi | 3,59% |
399.980
-29.214
| -7% | -US$ 1,62 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 19,4 mi | 3,2% |
887.492
+52.008
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 19 mi | 3,14% |
49.935
-662
| -1% | -US$ 259 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 16,4 mi | 2,7% |
547.961
+17.977
| +3% | +US$ 521 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 16,1 mi | 2,65% |
48.268
-1.010
| -2% | -US$ 324 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 13,5 mi | 2,24% |
276.493
+90.736
| +49% | +US$ 4,48 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 13,4 mi | 2,22% |
50.750
-12.150
| -19% | -US$ 3,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 12,4 mi | 2,05% |
99.002
-1.513
| -2% | -US$ 185 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 11,7 mi | 1,94% |
23.046
-3.699
| -14% | -US$ 1,95 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
US$ 478 mi
| US$ 11 mi | 1,82% |
+299.840
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 10,6 mi | 1,76% |
68.619
-2.399
| -3% | -US$ 389 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 10,5 mi | 1,74% |
77.377
-4.057
| -5% | -US$ 587 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 10,5 mi | 1,73% |
224.031
+106.209
| +90% | +US$ 5,06 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,4 mi | 1,72% |
14.116
+315
| +2% | +US$ 225 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 8,78 mi | 1,45% |
39.522
-48
| -0,1% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 8,41 mi | 1,39% |
52.781
+14
| +0% | +US$ 2,44 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 8,04 mi | 1,33% |
133.889
-24.435
| -15% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,6 mi | 1,25% |
105.609
-6.845
| -6% | -US$ 517 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 6,08 mi | 1% |
77.888
+26.976
| +53% | +US$ 2,16 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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VV
CM
EFL
Revisão da carteira de Pettinga Financial Advisors no T3 2026
No T3 2026, Pettinga Financial Advisors detinha 172 posições no valor de US$ 606 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 624 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Pettinga Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 23,6 mi em T3 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 84 participações. Sua saída mais significativa foi Ares Capital, uma posição estimada em US$ 1,22 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Pettinga Financial Advisors abriu uma nova posição em BlackRock US Industry Rotation ETF no valor de US$ 11 mi.
- A maior compra de Pettinga Financial Advisors no T3 2026 foi BlackRock US Industry Rotation ETF: 299.840 ações no valor de US$ 11 mi.
- Pettinga Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,06 mi.
- A maior redução de Pettinga Financial Advisors em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- Pettinga Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Ares Capital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Pettinga Financial Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 606 mi no T3 2026.
- Pettinga Financial Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pettinga Financial Advisors caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 606 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pettinga Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.