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Pettinga Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.06億
売買回転率
17.44%
推定1年リターン
15.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.39%
1年予想リターン
+15.91%
3年間の予想リターン
+78.11%
5年予想リターン
+80.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.06億
運用資産残高の伸び率
-$1827万
(-2.9%)
資金フロー
-$2356万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.52%
保有額
172
新規
16
買い増し
43
減少
84
解消
14
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
|
+$1094万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$506万 |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$448万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$216万 |
| 5 |
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
|
+$186万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1082万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$862万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$768万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$321万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.55% |
| 2 | 情報技術 | 4.02% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.9% |
| 5 | エネルギー | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8739億
| $5447万 | 8.99% |
71,126
-14,181
| -17% | -$1082万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $4050万 | 6.69% |
1,114,219
+38,147
| +4% | +$139万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$754億
| $3567万 | 5.89% |
250,753
-4,235
| -2% | -$58.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.6億
| $3065万 | 5.06% |
393,648
-8,949
| -2% | -$69.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2752万 | 4.54% |
120,571
-561
| -0.5% | -$13.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8065億
| $2246万 | 3.71% |
29,450
-2,208
| -7% | -$168万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $2177万 | 3.59% |
399,980
-29,214
| -7% | -$162万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$427億
| $1941万 | 3.2% |
887,492
+52,008
| +6% | +$116万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1344億
| $1902万 | 3.14% |
49,935
-662
| -1% | -$25.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $1636万 | 2.7% |
547,961
+17,977
| +3% | +$52.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1607万 | 2.65% |
48,268
-1,010
| -2% | -$32.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
12
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.3億
| $1354万 | 2.24% |
276,493
+90,736
| +49% | +$448万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1344万 | 2.22% |
50,750
-12,150
| -19% | -$303万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1240万 | 2.05% |
99,002
-1,513
| -2% | -$18.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$452億
| $1172万 | 1.94% |
23,046
-3,699
| -14% | -$195万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
16
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
$4.78億
| $1104万 | 1.82% |
+299,840
| 新規 | +$1094万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $1065万 | 1.76% |
68,619
-2,399
| -3% | -$38.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1035億
| $1053万 | 1.74% |
77,377
-4,057
| -5% | -$58.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
19
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1050万 | 1.73% |
224,031
+106,209
| +90% | +$506万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $1044万 | 1.72% |
14,116
+315
| +2% | +$22.5万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $878万 | 1.45% |
39,522
-48
| -0.1% | -$1.06万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $841万 | 1.39% |
52,781
+14
| +0% | +$2,438 |
2018 Q4
31四半期
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$64.5億
| $804万 | 1.33% |
133,889
-24,435
| -15% | -$156万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $760万 | 1.25% |
105,609
-6,845
| -6% | -$51.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $608万 | 1% |
77,888
+26,976
| +53% | +$216万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
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Pettinga Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pettinga Financial Advisorsは$6.06億相当のポジションを172件保有しており、前四半期の$6.24億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Pettinga Financial Advisorsは2026年第3四半期に純額で$2356万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、84銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAres Capitalで、推定 $122万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Pettinga Financial Advisorsは$1104万相当のBlackRock US Industry Rotation ETFの新規ポジションを取りました。
- Pettinga Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Industry Rotation ETFで、株数は299,840株、評価額は$1104万でした。
- Pettinga Financial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$506万でした。
- Pettinga Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1082万相当を減らしました。
- Pettinga Financial Advisorsは2026年第3四半期にAres Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$122万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pettinga Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.06億のポートフォリオの48%を占めています。
- Pettinga Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Pettinga Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$6.06億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のPettinga Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。