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VeraBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.04億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
23.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.86%
1年予想リターン
+23.32%
3年間の予想リターン
+60.62%
5年予想リターン
+82.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.04億
運用資産残高の伸び率
+$5810万
(+11%)
資金フロー
+$568万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.31%
保有額
180
新規
7
買い増し
17
減少
113
解消
13
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$599万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$451万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$341万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$241万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$158万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$96.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$52.5万 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+$45.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.94% |
| 2 | 情報技術 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.6% |
| 5 | ヘルスケア | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $5017万 | 8.3% |
970,684
+90,074
| +10% | +$451万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $4273万 | 7.07% |
475,253
+11,964
| +3% | +$104万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3992万 | 6.61% |
53,310
+3,314
| +7% | +$241万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3559万 | 5.89% |
413,193
+40,557
| +11% | +$341万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2857万 | 4.73% |
766,762
+57,594
| +8% | +$216万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $2810万 | 4.65% |
710,583
+156,485
| +28% | +$599万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2721万 | 4.5% |
282,048
+7,333
| +3% | +$67.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $2395万 | 3.96% |
256,504
-17,086
| -6% | -$158万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1966万 | 3.25% |
363,849
+19,148
| +6% | +$105万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1952万 | 3.23% |
67,452
-1,836
| -3% | -$52.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1282万 | 2.12% |
36,281
-1,002
| -3% | -$35.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1267万 | 2.1% |
33,962
-2,395
| -7% | -$96.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1257万 | 2.08% |
152,676
+13,115
| +9% | +$102万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.9億
| $1115万 | 1.85% |
466,494
+20,809
| +5% | +$50.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $744万 | 1.23% |
150,900
+9,559
| +7% | +$51.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $713万 | 1.18% |
52,160
-2,929
| -5% | -$43.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $712万 | 1.18% |
21,765
-418
| -2% | -$13万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $682万 | 1.13% |
28,618
-869
| -3% | -$21.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $661万 | 1.09% |
18,497
-550
| -3% | -$19.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $621万 | 1.03% |
64,350
+4,372
| +7% | +$41.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $569万 | 0.94% |
11,370
-266
| -2% | -$12.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $482万 | 0.8% |
22,138
-40
| -0.2% | -$8,353 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $408万 | 0.68% |
11,977
-297
| -2% | -$6.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $381万 | 0.63% |
22,973
-240
| -1% | -$4.47万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $376万 | 0.62% |
14,786
-149
| -1% | -$3.47万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
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VeraBankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VeraBankは180銘柄を保有し、保有額は$6.04億でした。前四半期の$5.46億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
VeraBankの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、17件増加しました、113件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,182株、評価額は$44.4万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定額は$194万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- VeraBankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,182株、評価額は$44.4万でした。
- VeraBankは2026年第2四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$599万でした。
- VeraBankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$194万相当を減らしました。
- VeraBankは2026年第2四半期にWEC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VeraBankの上位10銘柄は、運用資産総額$6.04億のポートフォリオの54%を占めています。
- VeraBankは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- VeraBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.04億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のVeraBankの 13F報告書 に基づいています。