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VeraBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.04億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
23.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.86%
1年予想リターン
+23.32%
3年間の予想リターン
+60.62%
5年予想リターン
+82.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.04億
運用資産残高の伸び率
+$5810万
(+11%)
資金フロー
+$568万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.31%
保有額
180
新規
7
買い増し
17
減少
113
解消
13
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$599万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$451万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$341万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$241万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$158万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$96.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$52.5万 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+$45.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.94% |
| 2 | 情報技術 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.6% |
| 5 | ヘルスケア | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
$3662億
| $180万 | 0.3% |
12,295
-147
| -1% | -$2.14万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
52
Abbott
ABT
$1712億
| $176万 | 0.29% |
19,393
-280
| -1% | -$2.56万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $173万 | 0.29% |
3,063
-105
| -3% | -$6.42万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
54
Coca-Cola
KO
$4003億
| $169万 | 0.28% |
20,748
-1,000
| -5% | -$7.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
55
Amgen
AMGN
$2355億
| $168万 | 0.28% |
4,636
-222
| -5% | -$7.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
56
Danaher
DHR
$1621億
| $159万 | 0.26% |
8,349
-190
| -2% | -$3.45万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
57
Visa
V
$7680億
| $159万 | 0.26% |
4,629
-503
| -10% | -$16.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
58
PepsiCo
PEP
$1844億
| $157万 | 0.26% |
11,562
-126
| -1% | -$1.88万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
59
Mastercard
MA
$5460億
| $155万 | 0.26% |
3,013
-710
| -19% | -$35.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
60
US Bancorp
USB
$925億
| $152万 | 0.25% |
25,202
-2,030
| -7% | -$11.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
61
Oracle
ORCL
$3939億
| $152万 | 0.25% |
10,383
-263
| -2% | -$4.77万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
62
NextEra Energy
NEE
$1640億
| $148万 | 0.25% |
16,883
-107
| -0.6% | -$9,679 |
2018 Q4
30四半期
|
|
63
Sabine Royalty Trust
SBR
$10.6億
| $145万 | 0.24% |
19,752
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
64
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $143万 | 0.24% |
5,884
-601
| -9% | -$14万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
65
Caterpillar
CAT
$3384億
| $141万 | 0.23% |
1,328
-50
| -4% | -$4.39万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
66
Waste Management
WM
$918億
| $140万 | 0.23% |
6,271
-27
| -0.4% | -$6,005 |
2019 Q4
26四半期
|
|
67
3M
MMM
$883億
| $132万 | 0.22% |
8,157
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
68
American Express
AXP
$2188億
| $132万 | 0.22% |
3,899
-178
| -4% | -$5.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
69
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $132万 | 0.22% |
8,642
-1,258
| -13% | -$18.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
Merck
MRK
$3669億
| $131万 | 0.22% |
10,222
-377
| -4% | -$4.41万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
71
Philip Morris
PM
$3068億
| $130万 | 0.21% |
7,178
-144
| -2% | -$2.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
72
Aflac
AFL
$606億
| $130万 | 0.21% |
11,053
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
73
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$661億
| $129万 | 0.21% |
5,616
-1,533
| -21% | -$32.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
74
Eaton
ETN
$1519億
| $118万 | 0.2% |
2,777
-47
| -2% | -$1.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
75
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $109万 | 0.18% |
1,550
-50
| -3% | -$3.35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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VeraBankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VeraBankは180銘柄を保有し、保有額は$6.04億でした。前四半期の$5.46億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
VeraBankの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、17件増加しました、113件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,182株、評価額は$44.4万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定額は$194万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- VeraBankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,182株、評価額は$44.4万でした。
- VeraBankは2026年第2四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$599万でした。
- VeraBankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$194万相当を減らしました。
- VeraBankは2026年第2四半期にWEC Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VeraBankの上位10銘柄は、運用資産総額$6.04億のポートフォリオの54%を占めています。
- VeraBankは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- VeraBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.04億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のVeraBankの 13F報告書 に基づいています。