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VeraBank 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
23.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.86%
1年估算報酬率
+23.32%
3年估算報酬率
+60.62%
5年估算報酬率
+82.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.04億
AUM 成長
+US$5810萬
(+11%)
資金流向
+US$568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.31%
持股
180
新
7
增持
17
減碼
113
已平倉
13
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$599萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$341萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$241萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$158萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.94% |
| 2 | 資訊科技 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | 通訊服務 | 3.6% |
| 5 | 醫療保健 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$180萬 | 0.3% |
12,295
-147
| -1% | -US$2.14萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
52
Abbott
ABT
US$1815億
| US$176萬 | 0.29% |
19,393
-280
| -1% | -US$2.56萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$173萬 | 0.29% |
3,063
-105
| -3% | -US$6.42萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
54
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$169萬 | 0.28% |
20,748
-1,000
| -5% | -US$7.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
55
Amgen
AMGN
US$2404億
| US$168萬 | 0.28% |
4,636
-222
| -5% | -US$7.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
56
Danaher
DHR
US$1638億
| US$159萬 | 0.26% |
8,349
-190
| -2% | -US$3.45萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
57
Visa
V
US$7588億
| US$159萬 | 0.26% |
4,629
-503
| -10% | -US$16.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
58
PepsiCo
PEP
US$1846億
| US$157萬 | 0.26% |
11,562
-126
| -1% | -US$1.88萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
59
Mastercard
MA
US$5374億
| US$155萬 | 0.26% |
3,013
-710
| -19% | -US$35.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
60
US Bancorp
USB
US$930億
| US$152萬 | 0.25% |
25,202
-2,030
| -7% | -US$11.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
61
Oracle
ORCL
US$3822億
| US$152萬 | 0.25% |
10,383
-263
| -2% | -US$4.77萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
62
NextEra Energy
NEE
US$1721億
| US$148萬 | 0.25% |
16,883
-107
| -0.6% | -US$9,679 |
2018 Q4
30個季度
|
|
63
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.7億
| US$145萬 | 0.24% |
19,752
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
64
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$143萬 | 0.24% |
5,884
-601
| -9% | -US$14萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$141萬 | 0.23% |
1,328
-50
| -4% | -US$4.39萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
66
Waste Management
WM
US$963億
| US$140萬 | 0.23% |
6,271
-27
| -0.4% | -US$6,005 |
2019 Q4
26個季度
|
|
67
3M
MMM
US$891億
| US$132萬 | 0.22% |
8,157
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
68
American Express
AXP
US$2128億
| US$132萬 | 0.22% |
3,899
-178
| -4% | -US$5.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
69
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$132萬 | 0.22% |
8,642
-1,258
| -13% | -US$18.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
70
Merck
MRK
US$3469億
| US$131萬 | 0.22% |
10,222
-377
| -4% | -US$4.41萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
71
Philip Morris
PM
US$3146億
| US$130萬 | 0.21% |
7,178
-144
| -2% | -US$2.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
72
Aflac
AFL
US$606億
| US$130萬 | 0.21% |
11,053
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
73
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$684億
| US$129萬 | 0.21% |
5,616
-1,533
| -21% | -US$32.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
74
Eaton
ETN
US$1445億
| US$118萬 | 0.2% |
2,777
-47
| -2% | -US$1.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
75
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$109萬 | 0.18% |
1,550
-50
| -3% | -US$3.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
EFL
MAM
VV
VeraBank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VeraBank持有180個部位，價值US$6.04億，較前一季的US$5.46億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
VeraBank的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加17檔、減碼113檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,182股，價值US$44.4萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和金融。
- VeraBank在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,182股，價值US$44.4萬。
- VeraBank在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$599萬。
- VeraBank在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$194萬。
- VeraBank於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$45.9萬。
- 在2026年第2季，VeraBank的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占54%。
- VeraBank在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- VeraBank的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.04億。
根據VeraBank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。