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VeraBank 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
23.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.86%
1年估算報酬率
+23.32%
3年估算報酬率
+60.62%
5年估算報酬率
+82.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.04億
AUM 成長
+US$5810萬
(+11%)
資金流向
+US$568萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.31%
持股
180
新
7
增持
17
減碼
113
已平倉
13
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$599萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$341萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$241萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$158萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$52.5萬 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$45.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.94% |
| 2 | 資訊科技 | 9.59% |
| 3 | 金融 | 4.32% |
| 4 | 通訊服務 | 3.6% |
| 5 | 醫療保健 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dominion Energy
D
US$586億
| US$59.8萬 | 0.1% |
8,764
-597
| -6% | -US$3.88萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
102
Walmart Inc
WMT
US$9799億
| US$59.3萬 | 0.1% |
5,232
-487
| -9% | -US$6.05萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
103
Verizon
VZ
US$1854億
| US$59.2萬 | 0.1% |
13,992
-1,338
| -9% | -US$6.28萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
104
Shell
SHEL
US$3086億
| US$58.7萬 | 0.1% |
7,568
-1,823
| -19% | -US$15.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
105
IBM
IBM
US$2437億
| US$57.4萬 | 0.09% |
2,040
-150
| -7% | -US$3.78萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
106
Halliburton
HAL
US$299億
| US$56.5萬 | 0.09% |
16,638
-1,962
| -11% | -US$7.67萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
107
Emerson Electric
EMR
US$920億
| US$55.4萬 | 0.09% |
3,870
+1,490
| +63% | +US$21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
108
Colgate-Palmolive
CL
US$757億
| US$53.8萬 | 0.09% |
5,865
-65
| -1% | -US$5,687 |
2018 Q4
30個季度
|
|
109
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$52.2萬 | 0.09% |
1,256
-64
| -5% | -US$2.37萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
110
American Water Works
AWK
US$287億
| US$52萬 | 0.09% |
3,950
-50
| -1% | -US$6,425 |
2018 Q4
30個季度
|
|
111
Exelon
EXC
US$478億
| US$47.7萬 | 0.08% |
10,227
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
112
Automatic Data Processing
ADP
US$1162億
| US$47.3萬 | 0.08% |
2,110
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
113
Southern Company
SO
US$1078億
| US$46.3萬 | 0.08% |
4,840
-370
| -7% | -US$3.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
114
Blackrock
BLK
US$1774億
| US$46.3萬 | 0.08% |
481
-29
| -6% | -US$3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
115
Marsh
MRSH
US$954億
| US$45.7萬 | 0.08% |
2,741
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
116
Intel
INTC
US$3495億
| US$44.4萬 | 0.07% |
+3,182
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
117
Honeywell
HON
US$692億
| US$44.3萬 | 0.07% |
1,981
-1,982
| -50% | -US$44.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
118
Valero Energy
VLO
US$1115億
| US$44.2萬 | 0.07% |
1,699
-300
| -15% | -US$7.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
119
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$44.1萬 | 0.07% |
7,395
-35
| -0.5% | -US$2,057 |
2021 Q3
19個季度
|
|
120
Salesforce
CRM
US$1886億
| US$42.6萬 | 0.07% |
2,720
-1,601
| -37% | -US$28.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
121
Marathon Petroleum
MPC
US$1249億
| US$42.1萬 | 0.07% |
1,648
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
122
Lockheed Martin
LMT
US$1471億
| US$41.5萬 | 0.07% |
815
+4
| +0.5% | +US$2,163 |
2022 Q1
17個季度
|
|
123
Capital One
COF
US$1257億
| US$39.5萬 | 0.07% |
1,971
-30
| -1% | -US$5,739 |
2025 Q2
4個季度
|
|
124
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$38.8萬 | 0.06% |
4,056
-1,433
| -26% | -US$13.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
125
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$38.7萬 | 0.06% |
564
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
MAM
VV
VeraBank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VeraBank持有180個部位，價值US$6.04億，較前一季的US$5.46億增加11%。 其前十大持股占投資組合的54%。
VeraBank的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加17檔、減碼113檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,182股，價值US$44.4萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$194萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和金融。
- VeraBank在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,182股，價值US$44.4萬。
- VeraBank在2026年第2季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$599萬。
- VeraBank在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$194萬。
- VeraBank於2026年第2季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$45.9萬。
- 在2026年第2季，VeraBank的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占54%。
- VeraBank在2026年第2季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- VeraBank的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.04億。
根據VeraBank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。