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Advisors Management Group 投資組合持股
AUM
US$6.04億
週轉率
7.88%
1年估算報酬率
64.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.18%
1年估算報酬率
+64.38%
3年估算報酬率
+125.21%
5年估算報酬率
+142.94%
10年估算報酬率
+214.88%
AUM
US$6.04億
AUM 成長
+US$5506萬
(+10%)
資金流向
-US$3663萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.83%
持股
165
新
7
增持
33
減碼
98
已平倉
6
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$262萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$100萬 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$89萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$65.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$36.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$685萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$568萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$327萬 |
| 4 |
Invesco Senior Income Trust
VVR
|
+US$319萬 |
| 5 |
GSK
GSK
|
+US$289萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.69% |
| 2 | 科技 | 24.3% |
| 3 | 公用事業 | 10.66% |
| 4 | 工業 | 9.37% |
| 5 | 能源 | 6.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$9941萬 | 16.47% |
1,968,855
+51,824
| +3% | +US$262萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Intel
INTC
US$4750億
| US$2649萬 | 4.39% |
189,709
-6,067
| -3% | -US$61.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2582萬 | 4.28% |
22,371
-9,128
| -29% | -US$685萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1984萬 | 3.29% |
99,177
-2,361
| -2% | -US$48.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Entergy
ETR
US$502億
| US$1938萬 | 3.21% |
168,778
-6,135
| -4% | -US$69.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1568萬 | 2.6% |
277,689
+315
| +0.1% | +US$1.78萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$1555萬 | 2.58% |
406,785
-1,479
| -0.4% | -US$6.36萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Powell Industries
POWL
US$60.2億
| US$1504萬 | 2.49% |
52,530
-2,613
| -5% | -US$70.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1395萬 | 2.31% |
24,010
-1,663
| -6% | -US$68.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Southern Company
SO
US$1049億
| US$1339萬 | 2.22% |
139,926
-5,713
| -4% | -US$53.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1310萬 | 2.17% |
36,651
+173
| +0.5% | +US$6.23萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$1160萬 | 1.92% |
218,447
+42
| +0% | +US$2,263 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$1113萬 | 1.84% |
234,158
-5,898
| -2% | -US$28萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$1071萬 | 1.77% |
137,744
+788
| +0.6% | +US$6.97萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1043萬 | 1.73% |
43,766
+630
| +1% | +US$15.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1015萬 | 1.68% |
86,380
-5,160
| -6% | -US$54萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$972萬 | 1.61% |
76,759
-4,102
| -5% | -US$51.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692億
| US$936萬 | 1.55% |
41,264
-785
| -2% | -US$16.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$875萬 | 1.45% |
25,667
+308
| +1% | +US$7.05萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$866萬 | 1.43% |
29,921
-2,570
| -8% | -US$73.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$816萬 | 1.35% |
150,549
-2,171
| -1% | -US$11.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$775萬 | 1.28% |
27,571
-3,298
| -11% | -US$83.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Realty Income
O
US$531億
| US$710萬 | 1.18% |
114,567
-1,309
| -1% | -US$8.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$622萬 | 1.03% |
101,252
-3,108
| -3% | -US$20.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$578萬 | 0.96% |
15,477
+31
| +0.2% | +US$9,706 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
MAM
FRM
F1I
EFL
Advisors Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisors Management Group持有165個部位，價值US$6.04億，較前一季的US$5.49億增加10%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Advisors Management Group於2026年第2季淨撤出US$3663萬，平倉6個部位，並減持98檔持股。 最受矚目的出清持股是Pfizer，這筆估值約為US$327萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為科技和公用事業。
與趨勢相反，Advisors Management Group新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$100萬。
- Advisors Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,550股，價值US$100萬。
- Advisors Management Group在2026年第2季增持Janus Henderson AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$262萬。
- Advisors Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$685萬。
- Advisors Management Group於2026年第2季完全出清Pfizer，估計賣出金額為US$327萬。
- 在2026年第2季，Advisors Management Group的投資組合規模為US$6.04億，前十大持股占44%。
- Advisors Management Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Advisors Management Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$6.04億。
根據Advisors Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。