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WDG
Wealth Dimensions Group 投資組合持股
AUM
US$5.58億
週轉率
11.35%
1年估算報酬率
20.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.81%
1年估算報酬率
+20.63%
3年估算報酬率
+57.11%
5年估算報酬率
+64.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.58億
AUM 成長
+US$4997萬
(+9.8%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.44%
持股
185
新
15
增持
76
減碼
67
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$234萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$168萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$42.9萬 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$34.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$83萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$73.3萬 |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+US$62.5萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$45.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.95% |
| 2 | 科技 | 9.73% |
| 3 | 必需消費品 | 6.18% |
| 4 | 醫療保健 | 2.75% |
| 5 | 工業 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$6037萬 | 10.81% |
1,463,610
+40,919
| +3% | +US$168萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$5136萬 | 9.2% |
882,471
+40,173
| +5% | +US$234萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$3529萬 | 6.32% |
331,956
-1,826
| -0.5% | -US$18.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2990萬 | 5.36% |
203,926
-508
| -0.2% | -US$7.39萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2753萬 | 4.93% |
36,763
-2,046
| -5% | -US$149萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$2625萬 | 4.7% |
205,402
+1,071
| +0.5% | +US$13.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2464萬 | 4.41% |
155,902
+705
| +0.5% | +US$11萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2306萬 | 4.13% |
573,500
+11,087
| +2% | +US$42.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$2277萬 | 4.08% |
587,003
+5,734
| +1% | +US$21.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1949萬 | 3.49% |
250,190
-779
| -0.3% | -US$6.08萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$1878萬 | 3.36% |
717,843
+13,908
| +2% | +US$35.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1756萬 | 3.15% |
60,690
-2,563
| -4% | -US$73.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1347萬 | 2.41% |
18,037
-110
| -0.6% | -US$7.98萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$993萬 | 1.78% |
49,634
-244
| -0.5% | -US$5.02萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$874萬 | 1.56% |
206,965
-19,637
| -9% | -US$83萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$721萬 | 1.29% |
74,650
-4,757
| -6% | -US$45.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$645萬 | 1.16% |
17,299
+87
| +0.5% | +US$3.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Samsara
IOT
US$232億
| US$519萬 | 0.93% |
160,011
+745
| +0.5% | +US$2.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$435萬 | 0.78% |
3,627
+31
| +0.9% | +US$3.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$369萬 | 0.66% |
30,358
-123
| -0.4% | -US$1.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$355萬 | 0.64% |
28,602
-3,082
| -10% | -US$37.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$348萬 | 0.62% |
9,860
-176
| -2% | -US$6.29萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$338萬 | 0.61% |
40,852
-864
| -2% | -US$6.89萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$323萬 | 0.58% |
8,654
+503
| +6% | +US$15.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$316萬 | 0.57% |
13,269
+282
| +2% | +US$7.08萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
FAM
BCM
PHC
NFW
BL
SCM
EPM
OC
Wealth Dimensions Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Dimensions Group持有185個部位，價值US$5.58億，較前一季的US$5.08億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Wealth Dimensions Group的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加76檔、減碼67檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共2,006股，價值US$34.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為科技和必需消費品。
- Wealth Dimensions Group在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,006股，價值US$34.3萬。
- Wealth Dimensions Group在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$234萬。
- Wealth Dimensions Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$149萬。
- Wealth Dimensions Group於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$28.8萬。
- 在2026年第2季，Wealth Dimensions Group的投資組合規模為US$5.58億，前十大持股占57%。
- Wealth Dimensions Group在2026年第2季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- Wealth Dimensions Group的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$5.58億。
根據Wealth Dimensions Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。