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WDG

Wealth Dimensions Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.58억 회전율 11.35%
1년 추정 수익률 20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+57.11%
5년 예상 수익률
+64.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$4997만
자금 흐름
+US$284만
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
185
신규
15
증가
76
축소
67
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
4 년
평균 보유 기간 주식만
3.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$234만
2
DFAI 아이콘
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$168만
3
DFAE 아이콘
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$42.9만
4
DFAR 아이콘
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+US$35.7만
5
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$34.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$149만
2
DFCF 아이콘
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$83만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$73.3만
4
ORGO 아이콘
Organogenesis Holdings
ORGO
+US$62.5만
5
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$45.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 71.95%
2 정보기술 9.73%
3 필수소비재 6.18%
4 건강관리 2.75%
5 산업재 2.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DFAI 아이콘
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
US$6037만 10.81%
1,463,610
+40,919
+3% +US$168만
2022 Q1
17개 분기
VGSH 아이콘
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$5136만 9.2%
882,471
+40,173
+5% +US$234만
2022 Q2
16개 분기
VONV 아이콘
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
US$3529만 6.32%
331,956
-1,826
-0.5% -US$18.7만
2020 Q4
22개 분기
PG 아이콘
4
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$2990만 5.36%
203,926
-508
-0.2% -US$7.39만
2020 Q4
22개 분기
IVV 아이콘
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$2753만 4.93%
36,763
-2,046
-5% -US$149만
2020 Q4
22개 분기
VONG 아이콘
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
US$2625만 4.7%
205,402
+1,071
+0.5% +US$13.3만
2020 Q4
22개 분기
VYM 아이콘
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$2464만 4.41%
155,902
+705
+0.5% +US$11만
2020 Q4
22개 분기
DFAE 아이콘
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
US$2306만 4.13%
573,500
+11,087
+2% +US$42.9만
2022 Q1
17개 분기
DFSV 아이콘
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
US$2277만 4.08%
587,003
+5,734
+1% +US$21.4만
2022 Q4
14개 분기
BSV 아이콘
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$1949만 3.49%
250,190
-779
-0.3% -US$6.08만
2020 Q4
22개 분기
DFAR 아이콘
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
US$1878만 3.36%
717,843
+13,908
+2% +US$35.7만
2022 Q4
14개 분기
AAPL 아이콘
12
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1756만 3.15%
60,690
-2,563
-4% -US$73.3만
2020 Q4
22개 분기
SPY 아이콘
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1347만 2.41%
18,037
-110
-0.6% -US$7.98만
2020 Q4
22개 분기
NVDA 아이콘
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$993만 1.78%
49,634
-244
-0.5% -US$5.02만
2021 Q1
21개 분기
DFCF 아이콘
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
US$874만 1.56%
206,965
-19,637
-9% -US$83만
2024 Q1
9개 분기
IEFA 아이콘
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$721만 1.29%
74,650
-4,757
-6% -US$45.7만
2020 Q4
22개 분기
MSFT 아이콘
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$645만 1.16%
17,299
+87
+0.5% +US$3.52만
2020 Q4
22개 분기
IOT 아이콘
18
Samsara
IOT
US$232억
US$519만 0.93%
160,011
+745
+0.5% +US$2.31만
2023 Q4
10개 분기
LLY 아이콘
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$435만 0.78%
3,627
+31
+0.9% +US$3.17만
2020 Q4
22개 분기
VTWO 아이콘
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
US$369만 0.66%
30,358
-123
-0.4% -US$1.4만
2020 Q4
22개 분기
IWF 아이콘
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$355만 0.64%
28,602
-3,082
-10% -US$37.2만
2020 Q4
22개 분기
GOOG 아이콘
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$348만 0.62%
9,860
-176
-2% -US$6.29만
2020 Q4
22개 분기
IEMG 아이콘
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$338만 0.61%
40,852
-864
-2% -US$6.89만
2020 Q4
22개 분기
GE 아이콘
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$323만 0.58%
8,654
+503
+6% +US$15.7만
2020 Q4
22개 분기
AMZN 아이콘
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$316만 0.57%
13,269
+282
+2% +US$7.08만
2020 Q4
22개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

FAM
Frontier Asset Management Sheridan, Wyoming AUM US$5.58억 22.41% 1년 추정 수익률
BCM
Brasada Capital Management Houston, Texas AUM US$5.58억 21.68% 1년 추정 수익률
PHC
Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$5.59억 1.08% 1년 추정 수익률
NFW
Noble Family Wealth Clearwater, Florida AUM US$5.59억 24.35% 1년 추정 수익률
BL
Bleichroeder LP New York AUM US$5.59억 83.7% 1년 추정 수익률
SCM
Soros Capital Management New York AUM US$5.59억 171.77% 1년 추정 수익률
EPM
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois AUM US$5.59억 230.29% 1년 추정 수익률
OC
Opal Capital Boca Raton, Florida AUM US$5.6억

Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Wealth Dimensions Group는 US$5.58억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 76개 증가, 67개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 2,006주를 보유했으며 가치는 US$34.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$149만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

  • Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$34.3만 상당의 2,006주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Dimensions Group로, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
  • Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
  • Wealth Dimensions Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 57%를 차지해요.
  • Wealth Dimensions Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.