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Wealth Dimensions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.58억
회전율
11.35%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+57.11%
5년 예상 수익률
+64.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$4997만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
185
신규
15
증가
76
축소
67
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$234만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$168만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$42.9만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$35.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$83만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$73.3만 |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+US$62.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$45.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.95% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 필수소비재 | 6.18% |
| 4 | 헬스케어 | 2.75% |
| 5 | 산업재 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$80.4만 | 0.14% |
1,606
-12
| -0.7% | -US$5.77천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$80.3만 | 0.14% |
2,650
-6
| -0.2% | -US$1.72천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
78
Mastercard
MA
US$5374억
| US$77.8만 | 0.14% |
1,516
+19
| +1% | +US$9.47천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
79
Philip Morris
PM
US$3146억
| US$77.2만 | 0.14% |
4,269
+39
| +0.9% | +US$6.76천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$76만 | 0.14% |
3,490
+91
| +3% | +US$1.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
81
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| US$75.6만 | 0.14% |
1,153
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$73.7만 | 0.13% |
12,942
+192
| +2% | +US$1.02만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
83
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$73.7만 | 0.13% |
7,865
+66
| +0.8% | +US$4.98천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
84
Visa
V
US$7588억
| US$72.4만 | 0.13% |
2,111
+400
| +23% | +US$12.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
85
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$71.8만 | 0.13% |
13,247
-388
| -3% | -US$2.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
86
Southern Company
SO
US$1065억
| US$69.6만 | 0.12% |
7,271
-15
| -0.2% | -US$1.41천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
87
Deere & Co
DE
US$1729억
| US$67.3만 | 0.12% |
1,061
+11
| +1% | +US$6.37천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
88
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$65.9만 | 0.12% |
5,479
-235
| -4% | -US$2.84만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
89
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$65.3만 | 0.12% |
6,647
-185
| -3% | -US$1.83만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
90
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$63.8만 | 0.11% |
3,000
-36
| -1% | -US$7.37천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
91
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$60.9만 | 0.11% |
8,297
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$60.8만 | 0.11% |
25,257
-971
| -4% | -US$2.54만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
93
Griffon
GFF
US$44.2억
| US$59.8만 | 0.11% |
6,130
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
94
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$59.6만 | 0.11% |
4,402
+276
| +7% | +US$4.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
95
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349억
| US$57.6만 | 0.1% |
1,564
+37
| +2% | +US$1.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Verizon
VZ
US$1786억
| US$57.5만 | 0.1% |
13,586
-106
| -0.8% | -US$4.97천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
97
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$54.1만 | 0.1% |
4,902
-142
| -3% | -US$1.49만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
98
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$964억
| US$53.2만 | 0.1% |
3,240
+1,508
| +87% | +US$23.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
99
Altria Group
MO
US$1229억
| US$52.9만 | 0.09% |
7,356
+41
| +0.6% | +US$2.86천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
100
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$52.8만 | 0.09% |
2,393
-89
| -4% | -US$2.02만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PHC
SCM
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Dimensions Group 측은 US$5.58억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 76개 증가, 67개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,006주를 보유했으며 가치는 US$34.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$34.3만 상당의 2,006주를 매수했어요.
- Wealth Dimensions Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 57% 비중을 차지해요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.