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BCM
Brasada Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.58억
회전율
32.2%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
+76.5%
5년 예상 수익률
+98.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1335만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$2740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.63%
보유액
177
신규
32
증가
42
축소
61
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$596만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$565만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$520만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$453만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$434만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1536만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$640만 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$580만 |
| 4 |
Solventum
SOLV
|
+US$507만 |
| 5 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+US$503만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.86% |
| 2 | 산업재 | 17.29% |
| 3 | 기타 | 14.87% |
| 4 | 소재 | 8.33% |
| 5 | 금융 | 8.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3368만 | 6.03% |
367,539
-167,836
| -31% | -US$1536만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3147만 | 5.63% |
88,055
-360
| -0.4% | -US$13만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
CRH
CRH
US$556억
| US$1647만 | 2.95% |
153,905
-359
| -0.2% | -US$3.95만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1530만 | 2.74% |
64,191
+9,882
| +18% | +US$248만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$1443만 | 2.58% |
86,547
-8,891
| -9% | -US$141만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$1373만 | 2.46% |
26,074
-947
| -4% | -US$53.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1343만 | 2.4% |
180,653
-4,690
| -3% | -US$34.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1309만 | 2.34% |
137,189
+63,368
| +86% | +US$596만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1256만 | 2.25% |
33,242
-1,348
| -4% | -US$54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$1252만 | 2.24% |
13,385
+151
| +1% | +US$15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$1217만 | 2.18% |
47,190
-480
| -1% | -US$11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Ecolab
ECL
US$810억
| US$954만 | 1.71% |
34,233
+450
| +1% | +US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$894만 | 1.6% |
6,469
+2,765
| +75% | +US$415만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$891만 | 1.6% |
12,327
+9,827
| +393% | +US$453만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$890만 | 1.59% |
17,323
-915
| -5% | -US$45.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$848만 | 1.52% |
31,556
-677
| -2% | -US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$821만 | 1.47% |
107,350
-5,642
| -5% | -US$42.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520억
| US$781만 | 1.4% |
18,335
+46
| +0.3% | +US$1.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$776만 | 1.39% |
38,797
+1,542
| +4% | +US$31.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Welltower
WELL
US$1692억
| US$774만 | 1.39% |
34,114
-1,370
| -4% | -US$29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$749만 | 1.34% |
35,838
+738
| +2% | +US$14.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$724만 | 1.3% |
18,223
-912
| -5% | -US$36.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$692만 | 1.24% |
123,473
+1,974
| +2% | +US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$685만 | 1.23% |
25,564
+766
| +3% | +US$19.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$678만 | 1.21% |
37,020
+526
| +1% | +US$8.65만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
PHC
FAM
WDG
NFW
BL
SCM
EPM
OC
Brasada Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brasada Capital Management는 US$5.58억 상당의 177개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.45억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Brasada Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$2740만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 61개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Medtronic으로, 추정 US$640만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brasada Capital Management는 FedEx Freight에 US$521만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brasada Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$521만 상당의 34,491주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brasada Capital Management로, 추정 증가액은 US$596만 규모예요.
- Brasada Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1536만예요.
- Brasada Capital Management는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$640만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brasada Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 32%를 차지해요.
- Brasada Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Brasada Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Brasada Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.