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WCG
Weaver Consulting Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.14억
회전율
10.69%
1년 추정 수익률
11.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.85%
1년 예상 수익률
+11.69%
3년 예상 수익률
+56.44%
5년 예상 수익률
+56.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.14억
AUM 성장
+US$2652만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$2359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.81%
보유액
318
신규
21
증가
128
축소
82
청산됨
13
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$819만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$295만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$258만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$225만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$877만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$314만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$168만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$83.3만 |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$67.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.99% |
| 2 | 정보기술 | 7.38% |
| 3 | 산업재 | 2.6% |
| 4 | 건강관리 | 2.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$3.03억
| US$3379만 | 6.57% |
925,378
+14,915
| +2% | +US$56.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2126만 | 4.13% |
95,655
-636
| -0.7% | -US$14.1만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$1982만 | 3.85% |
391,229
+50,937
| +15% | +US$258만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1555만 | 3.02% |
41,562
+5,138
| +14% | +US$193만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1297만 | 2.52% |
38,961
+600
| +2% | +US$19.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$965만 | 1.88% |
191,191
+2,205
| +1% | +US$11.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$911만 | 1.77% |
358,989
+86,442
| +32% | +US$225만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
8
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$896만 | 1.74% |
176,642
-210
| -0.1% | -US$1.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$858만 | 1.67% |
198,196
+182,808
| +1,188% | +US$819만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$843만 | 1.64% |
36,147
-9
| -0% | -US$2.16천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$843만 | 1.64% |
173,018
-5,137
| -3% | -US$25.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$834만 | 1.62% |
70,472
-14,290
| -17% | -US$168만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$832만 | 1.62% |
16,217
+238
| +1% | +US$11만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$762만 | 1.48% |
273,790
+3,758
| +1% | +US$10.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63억
| US$732만 | 1.42% |
150,908
+970
| +0.6% | +US$4.91만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$703만 | 1.37% |
30,803
-40,914
| -57% | -US$877만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$696만 | 1.35% |
82,758
+4,653
| +6% | +US$39.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$662만 | 1.29% |
132,623
+19,149
| +17% | +US$97.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33억
| US$617만 | 1.2% |
152,893
-2,590
| -2% | -US$10.6만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$597만 | 1.16% |
61,369
+5
| +0% | +US$490 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78억
| US$580만 | 1.13% |
131,945
+2,314
| +2% | +US$10.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$570만 | 1.11% |
83,195
-2,794
| -3% | -US$19.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$563만 | 1.1% |
113,406
+1,813
| +2% | +US$8.95만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$556만 | 1.08% |
25,732
+4,728
| +23% | +US$105만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$514만 | 1% |
6,717
-27
| -0.4% | -US$2.06만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
EGP
NG
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FMC
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CAG
BA
Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Weaver Consulting Group는 US$5.14억 상당의 318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.88억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Weaver Consulting Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2359만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 128개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 21,295주를 보유했으며 가치는 US$321만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$877만 규모 줄였습니다.
- Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$321만 상당의 21,295주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weaver Consulting Group로, 추정 증가액은 US$819만 규모예요.
- Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$877만예요.
- Weaver Consulting Group는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.14억 중 29%를 차지해요.
- Weaver Consulting Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Weaver Consulting Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$5.14억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Weaver Consulting Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.