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WCG
Weaver Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.14億
売買回転率
10.69%
推定1年リターン
11.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.85%
1年予想リターン
+11.69%
3年間の予想リターン
+56.44%
5年予想リターン
+56.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.14億
運用資産残高の伸び率
+$2652万
(+5.4%)
資金フロー
+$2359万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.81%
保有額
318
新規
21
買い増し
128
減少
82
解消
13
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$819万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$295万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$258万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$225万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$193万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$877万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$314万 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$168万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$83.3万 |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+$67.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.38% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.6% |
| 4 | ヘルスケア | 2.13% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
$3.03億
| $3379万 | 6.57% |
925,378
+14,915
| +2% | +$56.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2126万 | 4.13% |
95,655
-636
| -0.7% | -$14.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $1982万 | 3.85% |
391,229
+50,937
| +15% | +$258万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1555万 | 3.02% |
41,562
+5,138
| +14% | +$193万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1297万 | 2.52% |
38,961
+600
| +2% | +$19.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $965万 | 1.88% |
191,191
+2,205
| +1% | +$11.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $911万 | 1.77% |
358,989
+86,442
| +32% | +$225万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $896万 | 1.74% |
176,642
-210
| -0.1% | -$1.07万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $858万 | 1.67% |
198,196
+182,808
| +1,188% | +$819万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $843万 | 1.64% |
36,147
-9
| -0% | -$2,162 |
2019 Q1
30四半期
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $843万 | 1.64% |
173,018
-5,137
| -3% | -$25.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $834万 | 1.62% |
70,472
-14,290
| -17% | -$168万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $832万 | 1.62% |
16,217
+238
| +1% | +$11万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $762万 | 1.48% |
273,790
+3,758
| +1% | +$10.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
$1.63億
| $732万 | 1.42% |
150,908
+970
| +0.6% | +$4.91万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $703万 | 1.37% |
30,803
-40,914
| -57% | -$877万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $696万 | 1.35% |
82,758
+4,653
| +6% | +$39.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $662万 | 1.29% |
132,623
+19,149
| +17% | +$97.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.33億
| $617万 | 1.2% |
152,893
-2,590
| -2% | -$10.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $597万 | 1.16% |
61,369
+5
| +0% | +$490 |
2019 Q1
30四半期
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.78億
| $580万 | 1.13% |
131,945
+2,314
| +2% | +$10.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $570万 | 1.11% |
83,195
-2,794
| -3% | -$19.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $563万 | 1.1% |
113,406
+1,813
| +2% | +$8.95万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $556万 | 1.08% |
25,732
+4,728
| +23% | +$105万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $514万 | 1% |
6,717
-27
| -0.4% | -$2.06万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
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Weaver Consulting Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Weaver Consulting Groupは318銘柄を保有し、保有額は$5.14億でした。前四半期の$4.88億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Weaver Consulting Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2359万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち128銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は21,295株、評価額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$877万相当を売却しました。
- Weaver Consulting Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は21,295株、評価額は$321万でした。
- Weaver Consulting Groupは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$819万でした。
- Weaver Consulting Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$877万相当を減らしました。
- Weaver Consulting Groupは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Weaver Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの29%を占めています。
- Weaver Consulting Groupは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Weaver Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$5.14億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のWeaver Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。