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WCM
WealthBridge Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.15億
売買回転率
12.74%
推定1年リターン
18.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.08%
1年予想リターン
+18.49%
3年間の予想リターン
+89.35%
5年予想リターン
+92.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.15億
運用資産残高の伸び率
+$1150万
(+2.3%)
資金フロー
+$1032万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.89%
保有額
259
新規
24
買い増し
112
減少
78
解消
9
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$97.3万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$94.3万 |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
|
+$83.8万 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$72.6万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$68.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$105万 |
| 2 |
Preformed Line Products
PLPC
|
+$78.7万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$60.1万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$46.8万 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+$45.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.63% |
| 2 | 情報技術 | 9.24% |
| 3 | 金融 | 5.5% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5199万 | 10.1% |
67,891
+776
| +1% | +$59.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2464万 | 4.79% |
32,311
-222
| -0.7% | -$16.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2429万 | 4.72% |
116,771
+992
| +0.9% | +$21.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
$58.1億
| $2341万 | 4.55% |
479,096
+11,627
| +2% | +$56.5万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2309万 | 4.49% |
31,217
+953
| +3% | +$68.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1809万 | 3.51% |
54,317
-375
| -0.7% | -$12万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1363万 | 2.65% |
27,366
-927
| -3% | -$46.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1311万 | 2.55% |
57,391
+579
| +1% | +$12.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1230万 | 2.39% |
49,362
-354
| -0.7% | -$8.99万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $1103万 | 2.14% |
65,256
-910
| -1% | -$14.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $926万 | 1.8% |
27,183
-94
| -0.3% | -$3.24万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $911万 | 1.77% |
58,682
+1,193
| +2% | +$19.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $820万 | 1.59% |
21,528
+154
| +0.7% | +$6.02万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $786万 | 1.53% |
29,682
-536
| -2% | -$13.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $740万 | 1.44% |
31,719
+851
| +3% | +$20.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $728万 | 1.42% |
41,127
+152
| +0.4% | +$2.75万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $656万 | 1.27% |
12,791
-472
| -4% | -$21.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $648万 | 1.26% |
5,602
+24
| +0.4% | +$2.83万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $573万 | 1.11% |
55,484
+3,547
| +7% | +$40.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $568万 | 1.1% |
15,186
+168
| +1% | +$6.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
21
Emerson Electric
EMR
$901億
| $554万 | 1.08% |
35,728
+10
| +0% | +$1,505 |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $552万 | 1.07% |
105,090
+3,060
| +3% | +$17.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $517万 | 1% |
53,046
-1,106
| -2% | -$11万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $509万 | 0.99% |
100,977
+1,066
| +1% | +$5.38万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $448万 | 0.87% |
85,663
+6,860
| +9% | +$37.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
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WealthBridge Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、WealthBridge Capital Managementは259銘柄を保有し、保有額は$5.15億でした。前四半期の$5.03億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
WealthBridge Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、112件増加しました、78件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は8,826株、評価額は$97.4万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthBridge Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は8,826株、評価額は$97.4万でした。
- WealthBridge Capital Managementは2026年第3四半期にInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83.8万でした。
- WealthBridge Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPreformed Line Productsで、推定$78.7万相当を減らしました。
- WealthBridge Capital Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$105万でした。
- 2026年第3四半期時点で、WealthBridge Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.15億のポートフォリオの42%を占めています。
- WealthBridge Capital Managementは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- WealthBridge Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$5.15億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWealthBridge Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。