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WCM
WealthBridge Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 515 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
18,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,08%
Retorno est. (1 ano)
+18,49%
Retorno est. (3 anos)
+89,35%
Retorno est. (5 anos)
+92,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 515 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,5 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,89%
Posição
259
Nova
24
Aumentada
112
Reduzida
78
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 973 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 943 mil |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
|
+US$ 838 mil |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 726 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 681 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
Preformed Line Products
PLPC
|
+US$ 787 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 601 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,63% |
| 2 | Tecnologia | 9,24% |
| 3 | Financeiro | 5,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 52 mi | 10,1% |
67.891
+776
| +1% | +US$ 592 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24,6 mi | 4,79% |
32.311
-222
| -0,7% | -US$ 169 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 24,3 mi | 4,72% |
116.771
+992
| +0,9% | +US$ 214 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 5,81 bi
| US$ 23,4 mi | 4,55% |
479.096
+11.627
| +2% | +US$ 565 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23,1 mi | 4,49% |
31.217
+953
| +3% | +US$ 681 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,1 mi | 3,51% |
54.317
-375
| -0,7% | -US$ 120 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,6 mi | 2,65% |
27.366
-927
| -3% | -US$ 468 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,1 mi | 2,55% |
57.391
+579
| +1% | +US$ 124 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,3 mi | 2,39% |
49.362
-354
| -0,7% | -US$ 89,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 11 mi | 2,14% |
65.256
-910
| -1% | -US$ 146 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,26 mi | 1,8% |
27.183
-94
| -0,3% | -US$ 32,4 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,11 mi | 1,77% |
58.682
+1.193
| +2% | +US$ 193 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,2 mi | 1,59% |
21.528
+154
| +0,7% | +US$ 60,2 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 7,86 mi | 1,53% |
29.682
-536
| -2% | -US$ 134 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,4 mi | 1,44% |
31.719
+851
| +3% | +US$ 204 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 7,28 mi | 1,42% |
41.127
+152
| +0,4% | +US$ 27,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,56 mi | 1,27% |
12.791
-472
| -4% | -US$ 218 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,48 mi | 1,26% |
5.602
+24
| +0,4% | +US$ 28,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 5,73 mi | 1,11% |
55.484
+3.547
| +7% | +US$ 409 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,68 mi | 1,1% |
15.186
+168
| +1% | +US$ 63 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 5,54 mi | 1,08% |
35.728
+10
| +0% | +US$ 1,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 5,52 mi | 1,07% |
105.090
+3.060
| +3% | +US$ 171 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,17 mi | 1% |
53.046
-1.106
| -2% | -US$ 110 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 5,09 mi | 0,99% |
100.977
+1.066
| +1% | +US$ 53,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 4,48 mi | 0,87% |
85.663
+6.860
| +9% | +US$ 374 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthBridge Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthBridge Capital Management detinha 259 posições avaliadas em US$ 515 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 503 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthBridge Capital Management mostra 24 novas, 112 aumentaram, 78 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 8.826 ações no valor de US$ 974 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 1,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthBridge Capital Management no T3 2026 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 8.826 ações no valor de US$ 974 mil.
- WealthBridge Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 838 mil.
- A maior redução de WealthBridge Capital Management em T3 2026 foi em Preformed Line Products, com um corte estimado de US$ 787 mil.
- WealthBridge Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de WealthBridge Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 515 mi no T3 2026.
- WealthBridge Capital Management abriu 24 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthBridge Capital Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 515 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthBridge Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.