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WCG
Weaver Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 514 mi
Giro
10,69%
Retorno est. (1 ano)
11,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,85%
Retorno est. (1 ano)
+11,69%
Retorno est. (3 anos)
+56,44%
Retorno est. (5 anos)
+56,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 23,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,81%
Posição
318
Nova
21
Aumentada
128
Reduzida
82
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 8,19 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,95 mi |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,77 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 833 mil |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$ 674 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,38% |
| 3 | Industriais | 2,6% |
| 4 | Saúde | 2,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$ 303 mi
| US$ 33,8 mi | 6,57% |
925.378
+14.915
| +2% | +US$ 569 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 21,3 mi | 4,13% |
95.655
-636
| -0,7% | -US$ 141 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 19,8 mi | 3,85% |
391.229
+50.937
| +15% | +US$ 2,58 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 15,6 mi | 3,02% |
41.562
+5.138
| +14% | +US$ 1,93 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13 mi | 2,52% |
38.961
+600
| +2% | +US$ 193 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 9,6 mi | 1,88% |
191.191
+2.205
| +1% | +US$ 112 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 9,11 mi | 1,77% |
358.989
+86.442
| +32% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 8,96 mi | 1,74% |
176.642
-210
| -0,1% | -US$ 10,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 8,58 mi | 1,67% |
198.196
+182.808
| +1.188% | +US$ 8,19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,43 mi | 1,64% |
36.147
-9
| -0% | -US$ 2,16 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 8,43 mi | 1,64% |
173.018
-5.137
| -3% | -US$ 254 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 8,34 mi | 1,62% |
70.472
-14.290
| -17% | -US$ 1,68 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,32 mi | 1,62% |
16.217
+238
| +1% | +US$ 110 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 7,62 mi | 1,48% |
273.790
+3.758
| +1% | +US$ 104 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$ 163 mi
| US$ 7,32 mi | 1,42% |
150.908
+970
| +0,6% | +US$ 49,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,03 mi | 1,37% |
30.803
-40.914
| -57% | -US$ 8,77 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 6,96 mi | 1,35% |
82.758
+4.653
| +6% | +US$ 398 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 6,62 mi | 1,29% |
132.623
+19.149
| +17% | +US$ 975 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 833 mi
| US$ 6,17 mi | 1,2% |
152.893
-2.590
| -2% | -US$ 106 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 5,97 mi | 1,16% |
61.369
+5
| +0% | +US$ 490 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 878 mi
| US$ 5,8 mi | 1,13% |
131.945
+2.314
| +2% | +US$ 101 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 5,7 mi | 1,11% |
83.195
-2.794
| -3% | -US$ 193 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 5,63 mi | 1,1% |
113.406
+1.813
| +2% | +US$ 89,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,56 mi | 1,08% |
25.732
+4.728
| +23% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,14 mi | 1% |
6.717
-27
| -0,4% | -US$ 20,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Weaver Consulting Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Weaver Consulting Group detinha 318 posições avaliadas em US$ 514 mi, alta de 5,4% em relação a US$ 488 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Weaver Consulting Group alocou US$ 23,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 128 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 21.295 ações no valor de US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 8,77 mi.
- A maior compra de Weaver Consulting Group no T3 2026 foi SpaceX: 21.295 ações no valor de US$ 3,21 mi.
- Weaver Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,19 mi.
- A maior redução de Weaver Consulting Group em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 8,77 mi.
- Weaver Consulting Group encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 833 mil.
- As dez maiores posições de Weaver Consulting Group representam 29% de sua carteira de US$ 514 mi no T3 2026.
- Weaver Consulting Group abriu 21 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Weaver Consulting Group subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 514 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weaver Consulting Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.