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WCG

Weaver Consulting Group Posiciones de la cartera

AUM USD 514 M Rotación 10.69%
Rendimiento estimado a 1 año 11.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 514 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
Flujo de capital
+USD 23.6 M
Flujo de capital %
4.59%
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
318
Nuevas
21
Aumentadas
128
Reducidas
82
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 8.19 M
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 2.95 M
3
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 2.58 M
4
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 2.25 M
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.93 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 8.77 M
2
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 3.14 M
3
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 1.68 M
4
icono de IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+USD 833 k
5
icono de CATF
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
+USD 674 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.99%
2 Tecnología 7.38%
3 Industriales 2.6%
4 Atención médica 2.13%
5 Servicios de comunicación 1.96%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DIVZ
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
USD 303 M
USD 33.8 M 6.57%
925,378
+14,915
+2% +USD 569 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de QUAL
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 21.3 M 4.13%
95,655
-636
-0.7% -USD 141 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de TFLO
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 19.8 M 3.85%
391,229
+50,937
+15% +USD 2.58 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 15.6 M 3.02%
41,562
+5,138
+14% +USD 1.93 M
2019 Q1
30 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13 M 2.52%
38,961
+600
+2% +USD 193 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de JAAA
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 9.6 M 1.88%
191,191
+2,205
+1% +USD 112 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de PYLD
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 9.11 M 1.77%
358,989
+86,442
+32% +USD 2.25 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de UYLD
8
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
USD 8.96 M 1.74%
176,642
-210
-0.1% -USD 10.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FBND
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 8.58 M 1.67%
198,196
+182,808
+1,188% +USD 8.19 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de VIG
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 8.43 M 1.64%
36,147
-9
-0% -USD 2.16 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de AOM
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
USD 8.43 M 1.64%
173,018
-5,137
-3% -USD 254 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de BOXX
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 8.34 M 1.62%
70,472
-14,290
-17% -USD 1.68 M
2024 Q2
9 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.32 M 1.62%
16,217
+238
+1% +USD 110 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de GRNY
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 7.62 M 1.48%
273,790
+3,758
+1% +USD 104 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de MGMT
15
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
USD 163 M
USD 7.32 M 1.42%
150,908
+970
+0.6% +USD 49.1 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.03 M 1.37%
30,803
-40,914
-57% -USD 8.77 M
2019 Q1
30 trimestres
icono de SPHQ
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 6.96 M 1.35%
82,758
+4,653
+6% +USD 398 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de JSI
18
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
USD 6.62 M 1.29%
132,623
+19,149
+17% +USD 975 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AOK
19
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
USD 6.17 M 1.2%
152,893
-2,590
-2% -USD 106 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de AOA
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
USD 5.97 M 1.16%
61,369
+5
+0% +USD 490
2019 Q1
30 trimestres
icono de PJUN
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
USD 5.8 M 1.13%
131,945
+2,314
+2% +USD 101 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de AOR
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
USD 5.7 M 1.11%
83,195
-2,794
-3% -USD 193 k
2019 Q1
30 trimestres
icono de PJUL
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
USD 5.63 M 1.1%
113,406
+1,813
+2% +USD 89.5 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de VTV
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.56 M 1.08%
25,732
+4,728
+23% +USD 1.05 M
2019 Q1
30 trimestres
icono de IVV
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.14 M 1%
6,717
-27
-0.4% -USD 20.6 k
2019 Q1
30 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AC
Aristides Capital Louisville, Kentucky AUM de USD 514 M 29.58% Rendimiento estimado a 1 año
EGP
Entrust Global Partners New York AUM de USD 514 M 28.74% Rendimiento estimado a 1 año
NG
Navigation Group Redwood City, California AUM de USD 514 M
TCWM
Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois AUM de USD 515 M 27.37% Rendimiento estimado a 1 año
FMC
FTV Management Company San Francisco, California AUM de USD 514 M 4.45% Rendimiento estimado a 1 año
AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 514 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California AUM de USD 515 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 514 M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Weaver Consulting Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Weaver Consulting Group mantenía 318 posiciones por un valor de USD 514 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

Weaver Consulting Group destinó USD 23.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 128 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 21,295 acciones con un valor de USD 3.21 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 8.77 M.

  • La mayor compra de Weaver Consulting Group en T3 2026 fue SpaceX: 21,295 acciones por un valor de USD 3.21 M.
  • Weaver Consulting Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.19 M.
  • La mayor reducción de Weaver Consulting Group durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 8.77 M.
  • Weaver Consulting Group cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 833 k.
  • Las diez principales posiciones de Weaver Consulting Group representan 29% de su cartera de USD 514 M en T3 2026.
  • Weaver Consulting Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Weaver Consulting Group aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 514 M.

Según el Informe 13F de Weaver Consulting Group correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.